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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 000.00 | 5 909.00 | 21 091.00 | 27 000.00 |
AP Constructions | 320 000.00 | 107 982.00 | 212 018.00 | 320 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 406.00 | 27 406.00 | | 27 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 643.00 | 14 665.00 | 1 978.00 | 16 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 049.00 | 155 962.00 | 245 087.00 | 401 049.00 |
BT Marchandises | 149 360.00 | | 149 360.00 | 149 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 031.00 | 5 124.00 | 29 907.00 | 35 031.00 |
BZ Autres créances | 12 621.00 | | 12 621.00 | 12 621.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CF Disponibilités | 58 658.00 | | 58 658.00 | 58 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 428.00 | | 1 428.00 | 1 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 098.00 | 5 124.00 | 257 974.00 | 263 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 147.00 | 161 086.00 | 503 061.00 | 664 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 15 000.00 | | 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 61 324.00 | 170 848.00 | | 61 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 502.00 | 40 476.00 | | 13 502.00 |
DL TOTAL (I) | 241 326.00 | 227 824.00 | | 241 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 707.00 | 151 343.00 | | 117 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 775.00 | 69 682.00 | | 69 775.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 094.00 | 781.00 | | 35 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 325.00 | 23 735.00 | | 5 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 834.00 | 49 212.00 | | 33 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 735.00 | 294 753.00 | | 261 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 061.00 | 522 577.00 | | 503 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 366.00 | 1 543.00 | | 4 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 047.00 | 15 915.00 | | 140 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 325.00 | 5 325.00 | | 5 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 775.00 | 69 775.00 | | 69 775.00 |
UX Autres créances clients | 1.00 | | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 080.00 | 49 080.00 | | 49 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 641.00 | 143 572.00 | 83 069.00 | 226 641.00 |