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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 677.00 | 11 973.00 | 19 704.00 | 31 677.00 |
AP Constructions | 322 620.00 | 133 714.00 | 188 906.00 | 322 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 406.00 | 27 406.00 | | 27 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 560.00 | 16 796.00 | 764.00 | 17 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 593.00 | 189 888.00 | 219 704.00 | 409 593.00 |
BT Marchandises | 150 964.00 | | 150 964.00 | 150 964.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 336.00 | | 6 336.00 | 6 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 827.00 | 1 783.00 | 47 044.00 | 48 827.00 |
BZ Autres créances | 16 018.00 | | 16 018.00 | 16 018.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CF Disponibilités | 50 643.00 | | 50 643.00 | 50 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 602.00 | 1 783.00 | 277 819.00 | 279 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 195.00 | 191 671.00 | 497 524.00 | 689 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | 10 002.00 | | 16 500.00 |
DG Autres réserves | 61 612.00 | 61 324.00 | | 61 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 995.00 | 23 286.00 | | -6 995.00 |
DL TOTAL (I) | 236 117.00 | 259 612.00 | | 236 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 347.00 | 83 103.00 | | 50 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 082.00 | 73 709.00 | | 75 082.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 292.00 | 23 011.00 | | 27 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 031.00 | 26 313.00 | | 63 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 891.00 | 33 633.00 | | 26 891.00 |
EA Autres dettes | 18 765.00 | | | 18 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 407.00 | 239 766.00 | | 261 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 524.00 | 499 381.00 | | 497 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 483.00 | | 5 110.00 | 404 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 409 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 367 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 187.00 | | 2 490.00 | 39 187.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 966.00 | | 2 620.00 | 364 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330.00 | | | 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 606.00 | 17 282.00 | | 172 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 566.00 | 3 407.00 | | 8 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 040.00 | 13 875.00 | | 164 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 031.00 | 63 031.00 | | 63 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 847.00 | 93 847.00 | | 93 847.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 347.00 | 31 606.00 | 18 741.00 | 50 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 891.00 | 26 891.00 | | 26 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 990.00 | 65 660.00 | 330.00 | 65 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 116.00 | 215 374.00 | 18 741.00 | 234 116.00 |