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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 677.00 | 14 345.00 | 17 332.00 | 31 677.00 |
AP Constructions | 325 775.00 | 146 776.00 | 178 999.00 | 325 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 952.00 | 27 556.00 | 1 396.00 | 28 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 992.00 | 16 922.00 | 12 070.00 | 28 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 726.00 | 205 599.00 | 220 126.00 | 425 726.00 |
BT Marchandises | 116 408.00 | 8 978.00 | 107 430.00 | 116 408.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 388.00 | | 5 388.00 | 5 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 572.00 | 3 423.00 | 73 149.00 | 76 572.00 |
BZ Autres créances | 2 997.00 | | 2 997.00 | 2 997.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CF Disponibilités | 64 190.00 | | 64 190.00 | 64 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 554.00 | 12 401.00 | 259 153.00 | 271 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 278.00 | 218 000.00 | 480 278.00 | 698 278.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DG Autres réserves | 54 617.00 | 61 612.00 | | 54 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 137.00 | -6 995.00 | | 62 137.00 |
DL TOTAL (I) | 298 254.00 | 236 117.00 | | 298 254.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 29 028.00 | 50 347.00 | | 29 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 745.00 | 75 082.00 | | 81 745.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 27 292.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 958.00 | 63 031.00 | | 28 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 951.00 | 26 891.00 | | 32 951.00 |
EA Autres dettes | 9 343.00 | 18 765.00 | | 9 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 024.00 | 261 407.00 | | 182 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 278.00 | 497 524.00 | | 480 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 888.00 | 17 033.00 | 1 322.00 | 189 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 973.00 | 2 373.00 | | 11 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 916.00 | 14 660.00 | 1 322.00 | 177 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 958.00 | 28 958.00 | | 28 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 951.00 | 32 951.00 | | 32 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 088.00 | 91 088.00 | | 91 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 028.00 | 20 913.00 | 8 115.00 | 29 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 566.00 | 80 566.00 | | 80 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 024.00 | 173 909.00 | 8 115.00 | 182 024.00 |