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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 48 677.00 | 16 718.00 | 31 959.00 | 48 677.00 |
AP Constructions | 325 775.00 | 160 153.00 | 165 622.00 | 325 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 727.00 | 28 127.00 | 2 600.00 | 30 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 364.00 | 19 834.00 | 13 529.00 | 33 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 872.00 | 224 832.00 | 224 040.00 | 448 872.00 |
BT Marchandises | 120 559.00 | 13 140.00 | 107 419.00 | 120 559.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 838.00 | | 13 838.00 | 13 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 088.00 | 2 462.00 | 108 626.00 | 111 088.00 |
BZ Autres créances | 2 191.00 | | 2 191.00 | 2 191.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 075.00 | | 6 075.00 | 6 075.00 |
CF Disponibilités | 383 506.00 | | 383 506.00 | 383 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 407.00 | | 1 407.00 | 1 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 664.00 | 15 602.00 | 623 062.00 | 638 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 087 537.00 | 240 435.00 | 847 102.00 | 1 087 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DG Autres réserves | 116 754.00 | 54 617.00 | | 116 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 034.00 | 62 137.00 | | 71 034.00 |
DL TOTAL (I) | 369 287.00 | 298 254.00 | | 369 287.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 298 073.00 | 29 028.00 | | 298 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 570.00 | 81 745.00 | | 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 831.00 | 28 958.00 | | 68 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 507.00 | 32 951.00 | | 68 507.00 |
EA Autres dettes | 41 834.00 | 9 343.00 | | 41 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 815.00 | 182 024.00 | | 477 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 847 102.00 | 480 278.00 | | 847 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 599.00 | 19 931.00 | 697.00 | 205 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 345.00 | 2 373.00 | | 14 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 254.00 | 17 558.00 | 697.00 | 191 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 831.00 | 68 831.00 | | 68 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 507.00 | 68 507.00 | | 68 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 404.00 | 42 404.00 | | 42 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 298 073.00 | 218 676.00 | 74 374.00 | 298 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 686.00 | 114 686.00 | | 114 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 016.00 | 114 686.00 | 330.00 | 115 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 815.00 | 398 417.00 | 74 374.00 | 477 815.00 |