| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 48 677.00 | 18 300.00 | 30 377.00 | 48 677.00 |
AP Constructions | 323 155.00 | 172 613.00 | 150 542.00 | 323 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 469.00 | 29 355.00 | 15 114.00 | 44 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 798.00 | 24 256.00 | 9 542.00 | 33 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 429.00 | 244 524.00 | 215 904.00 | 460 429.00 |
BT Marchandises | 259 871.00 | | 259 871.00 | 259 871.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 343.00 | | 16 343.00 | 16 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 021.00 | 5 551.00 | 92 470.00 | 98 021.00 |
BZ Autres créances | 21 657.00 | | 21 657.00 | 21 657.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 075.00 | | 6 075.00 | 6 075.00 |
CF Disponibilités | 221 718.00 | | 221 718.00 | 221 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 623 685.00 | 5 551.00 | 618 134.00 | 623 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 084 114.00 | 250 076.00 | 834 038.00 | 1 084 114.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DG Autres réserves | 171 287.00 | 116 754.00 | | 171 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 587.00 | 71 034.00 | | 43 587.00 |
DL TOTAL (I) | 396 375.00 | 369 287.00 | | 396 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 883.00 | 298 073.00 | | 256 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 308.00 | 570.00 | | 3 308.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 456.00 | | | 12 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 085.00 | 68 831.00 | | 38 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 758.00 | 68 507.00 | | 36 758.00 |
EA Autres dettes | 90 174.00 | 41 834.00 | | 90 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 664.00 | 477 815.00 | | 437 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 036.00 | 847 102.00 | | 834 036.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 832.00 | 20 610.00 | 918.00 | 224 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 718.00 | 1 582.00 | | 16 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 114.00 | 19 028.00 | 918.00 | 208 114.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 085.00 | 38 085.00 | | 38 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 758.00 | 36 758.00 | | 36 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 482.00 | 93 482.00 | | 93 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 256 883.00 | 58 758.00 | 189 651.00 | 256 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119 678.00 | 119 678.00 | | 119 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 008.00 | 119 678.00 | 330.00 | 120 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 207.00 | 227 083.00 | 189 651.00 | 425 207.00 |