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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 187.00 | 8 566.00 | 20 621.00 | 29 187.00 |
AP Constructions | 320 000.00 | 120 782.00 | 199 218.00 | 320 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 406.00 | 27 406.00 | | 27 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 560.00 | 15 852.00 | 1 707.00 | 17 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 483.00 | 172 606.00 | 231 876.00 | 404 483.00 |
BT Marchandises | 141 478.00 | | 141 478.00 | 141 478.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 336.00 | | 6 336.00 | 6 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 850.00 | 2 636.00 | 59 213.00 | 61 850.00 |
BZ Autres créances | 5 562.00 | | 5 562.00 | 5 562.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CF Disponibilités | 48 155.00 | | 48 155.00 | 48 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 141.00 | 2 636.00 | 267 504.00 | 270 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 624.00 | 175 243.00 | 499 381.00 | 674 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 002.00 | 1 500.00 | | 10 002.00 |
DG Autres réserves | 61 324.00 | 61 324.00 | | 61 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 286.00 | 13 502.00 | | 23 286.00 |
DL TOTAL (I) | 259 612.00 | 241 326.00 | | 259 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 103.00 | 117 707.00 | | 83 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 709.00 | 69 775.00 | | 73 709.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 011.00 | 35 094.00 | | 23 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 313.00 | 5 325.00 | | 26 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 633.00 | 33 834.00 | | 33 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 766.00 | 261 735.00 | | 239 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 381.00 | 503 061.00 | | 499 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 962.00 | 16 644.00 | | 155 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 053.00 | 13 988.00 | | 150 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 313.00 | 26 313.00 | | 26 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 633.00 | 33 633.00 | | 33 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 709.00 | 73 709.00 | | 73 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 330.00 | | | 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 103.00 | 32 784.00 | 50 320.00 | 83 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 502.00 | 68 172.00 | 330.00 | 68 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 759.00 | 166 439.00 | 50 320.00 | 216 759.00 |