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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 214 500.00 | | 214 500.00 | 214 500.00 |
AP Constructions | 917 790.00 | 259 167.00 | 658 623.00 | 917 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 625.00 | 38 904.00 | 34 720.00 | 73 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 399.00 | 5 453.00 | 43 946.00 | 49 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 859 910.00 | 303 524.00 | 1 556 386.00 | 1 859 910.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 966.00 | | 15 966.00 | 15 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 284.00 | | 6 284.00 | 6 284.00 |
BZ Autres créances | 142 403.00 | | 142 403.00 | 142 403.00 |
CF Disponibilités | 111 731.00 | | 111 731.00 | 111 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 685.00 | | 277 685.00 | 277 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 137 595.00 | 303 524.00 | 1 834 070.00 | 2 137 595.00 |
CU Autres participations | 604 596.00 | | 604 596.00 | 604 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 591 531.00 | 1 490 000.00 | | 1 591 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 122.00 | 101 531.00 | | 19 122.00 |
DL TOTAL (I) | 1 621 653.00 | 1 602 531.00 | | 1 621 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 634.00 | 214 771.00 | | 144 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 403.00 | 32 450.00 | | 40 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 407.00 | 1 346.00 | | 2 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 312.00 | 26 746.00 | | 23 312.00 |
EA Autres dettes | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 417.00 | 275 313.00 | | 212 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 834 070.00 | 1 877 844.00 | | 1 834 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 866.00 | 168 548.00 | | 176 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 334 321.00 | | 334 321.00 | 334 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 334 321.00 | | 334 321.00 | 334 321.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 334 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 121.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 297 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 742.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 094.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 094.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | 3 500.00 | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 000.00 | -3 500.00 | | -10 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 271.00 | 886.00 | | 5 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 335 419.00 | 483 250.00 | | 335 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 316 298.00 | 381 719.00 | | 316 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 122.00 | 101 531.00 | | 19 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 817 072.00 | | 42 838.00 | 1 817 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 604 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 859 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 255 314.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 212 476.00 | | 42 838.00 | 1 212 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 604 596.00 | | | 604 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 404.00 | 71 121.00 | | 232 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 404.00 | 71 121.00 | | 232 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 875.00 | 21 875.00 | | 21 875.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 344.00 | 6 344.00 | | 6 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 845.00 | 11 845.00 | | 11 845.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 733.00 | 3 733.00 | | 3 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
UX Autres créances clients | 6 284.00 | | | 6 284.00 |
VB T. V. A. | 8 260.00 | | | 8 260.00 |
VC Groupe et associés | 134 144.00 | | | 134 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 634.00 | 109 083.00 | 35 551.00 | 144 634.00 |
VI Groupe et associés | 18 528.00 | 18 528.00 | | 18 528.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 660.00 | | | 38 660.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 766.00 | | | 108 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 988.00 | 149 988.00 | | 149 988.00 |
VW T.V.A. | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 417.00 | 176 866.00 | 35 551.00 | 212 417.00 |