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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 338 050.00 | | 338 050.00 | 338 050.00 |
AP Constructions | 1 670 208.00 | 542 169.00 | 1 128 039.00 | 1 670 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 415.00 | 1 875.00 | 540.00 | 2 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 403.00 | 46 315.00 | 109 088.00 | 155 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 276 338.00 | 590 360.00 | 1 685 978.00 | 2 276 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
BZ Autres créances | 726 945.00 | | 726 945.00 | 726 945.00 |
CF Disponibilités | 251 769.00 | | 251 769.00 | 251 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 003 914.00 | | 1 003 914.00 | 1 003 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 280 252.00 | 590 360.00 | 2 689 892.00 | 3 280 252.00 |
CU Autres participations | 110 261.00 | | 110 261.00 | 110 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 997 142.00 | 1 824 744.00 | | 1 997 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 387.00 | 172 398.00 | | -51 387.00 |
DL TOTAL (I) | 1 956 755.00 | 2 008 142.00 | | 1 956 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 624 171.00 | 701 803.00 | | 624 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 107.00 | 73 478.00 | | 93 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 264.00 | 39 925.00 | | 4 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 596.00 | 8 376.00 | | 11 596.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 014.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 733 137.00 | 831 595.00 | | 733 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 689 892.00 | 2 839 737.00 | | 2 689 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 264.00 | 207 646.00 | | 182 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 176 876.00 | | 176 876.00 | 176 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 876.00 | | 176 876.00 | 176 876.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 7 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 791.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 230 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 715.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 346.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 710.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 105.00 | 965 167.00 | | 85 105.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 105.00 | 965 167.00 | | 85 105.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 600.00 | 5 000.00 | | 4 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 74 116.00 | 623 483.00 | | 74 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 716.00 | 628 483.00 | | 78 716.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 389.00 | 336 683.00 | | 6 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 265 327.00 | 1 120 304.00 | | 265 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 316 714.00 | 947 907.00 | | 316 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 387.00 | 172 398.00 | | -51 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 339 866.00 | | 38 482.00 | 2 339 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 344.00 | 110 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 010.00 | 2 276 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 666.00 | 2 166 077.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 195 761.00 | | 37 982.00 | 2 195 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144 105.00 | | 500.00 | 144 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 457 462.00 | 150 791.00 | 17 894.00 | 457 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 457 462.00 | 150 791.00 | 17 894.00 | 457 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 375.00 | 39 375.00 | | 39 375.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 264.00 | 4 264.00 | | 4 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 586.00 | 3 586.00 | | 3 586.00 |
UX Autres créances clients | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
VB T. V. A. | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VC Groupe et associés | 503 393.00 | 503 393.00 | | 503 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 624 171.00 | 73 298.00 | 241 664.00 | 624 171.00 |
VI Groupe et associés | 53 732.00 | 53 732.00 | | 53 732.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 598.00 | | | 77 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222 203.00 | 222 203.00 | | 222 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 752 146.00 | 752 146.00 | | 752 146.00 |
VW T.V.A. | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 733 138.00 | 182 265.00 | 241 664.00 | 733 138.00 |