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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 214 500.00 | | 214 500.00 | 214 500.00 |
AP Constructions | 917 790.00 | 310 022.00 | 607 768.00 | 917 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 625.00 | 57 310.00 | 16 314.00 | 73 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 687.00 | 16 453.00 | 37 234.00 | 53 687.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 355.00 | | 15 355.00 | 15 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 879 553.00 | 383 786.00 | 1 495 767.00 | 1 879 553.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 256.00 | | 13 256.00 | 13 256.00 |
BZ Autres créances | 244 994.00 | | 244 994.00 | 244 994.00 |
CF Disponibilités | 157 016.00 | | 157 016.00 | 157 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 469.00 | | 415 469.00 | 415 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 295 022.00 | 383 786.00 | 1 911 236.00 | 2 295 022.00 |
CU Autres participations | 604 596.00 | | 604 596.00 | 604 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 540 000.00 | 1 591 531.00 | | 1 540 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 023.00 | 19 122.00 | | 213 023.00 |
DL TOTAL (I) | 1 764 023.00 | 1 621 653.00 | | 1 764 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 551.00 | 144 634.00 | | 35 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 771.00 | 40 403.00 | | 55 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 914.00 | 2 407.00 | | 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 976.00 | 23 312.00 | | 54 976.00 |
EA Autres dettes | | 1 661.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 147 213.00 | 212 417.00 | | 147 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 911 236.00 | 1 834 070.00 | | 1 911 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 435 470.00 | | 435 470.00 | 435 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 435 470.00 | | 435 470.00 | 435 470.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 435 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 261.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 390 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 046.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 194 167.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 541.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 195 708.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 194 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 239 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 652.00 | 10 000.00 | | 19 652.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 652.00 | 10 000.00 | | 19 652.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 652.00 | -10 000.00 | | -19 652.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 513.00 | 5 271.00 | | 6 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 631 178.00 | 335 419.00 | | 631 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 418 156.00 | 316 298.00 | | 418 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 023.00 | 19 122.00 | | 213 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 859 910.00 | | 19 643.00 | 1 859 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 604 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 879 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 274 957.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 255 314.00 | | 19 643.00 | 1 255 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 604 596.00 | | | 604 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 524.00 | 80 261.00 | | 303 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 524.00 | 80 261.00 | | 303 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 875.00 | 21 875.00 | | 21 875.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 567.00 | 6 567.00 | | 6 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 602.00 | 42 602.00 | | 42 602.00 |
UX Autres créances clients | 13 256.00 | | | 13 256.00 |
VB T. V. A. | 799.00 | | | 799.00 |
VC Groupe et associés | 243 326.00 | | | 243 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 551.00 | 16 843.00 | 18 708.00 | 35 551.00 |
VI Groupe et associés | 33 896.00 | 33 896.00 | | 33 896.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 083.00 | | | 109 083.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 713.00 | | | 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155.00 | | | 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 202.00 | | | 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 451.00 | 258 451.00 | | 258 451.00 |
VW T.V.A. | 5 433.00 | 5 433.00 | | 5 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 213.00 | 128 505.00 | 18 708.00 | 147 213.00 |