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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 338 050.00 | | 338 050.00 | 338 050.00 |
AP Constructions | 1 670 208.00 | 427 247.00 | 1 242 962.00 | 1 670 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 874.00 | 1 766.00 | 108.00 | 1 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 628.00 | 28 450.00 | 157 179.00 | 185 628.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 339 866.00 | 457 462.00 | 1 882 403.00 | 2 339 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
BZ Autres créances | 579 952.00 | | 579 952.00 | 579 952.00 |
CF Disponibilités | 370 005.00 | | 370 005.00 | 370 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 250.00 | | 7 250.00 | 7 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 957 334.00 | | 957 334.00 | 957 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 297 200.00 | 457 462.00 | 2 839 737.00 | 3 297 200.00 |
CU Autres participations | 134 105.00 | | 134 105.00 | 134 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 824 744.00 | 1 680 000.00 | | 1 824 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 398.00 | 144 744.00 | | 172 398.00 |
DL TOTAL (I) | 2 008 142.00 | 1 835 744.00 | | 2 008 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 701 803.00 | 492 498.00 | | 701 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 478.00 | 84 788.00 | | 73 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 925.00 | 115 427.00 | | 39 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 376.00 | 7 339.00 | | 8 376.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 014.00 | | | 8 014.00 |
EA Autres dettes | | 11 850.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 831 595.00 | 711 902.00 | | 831 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 839 737.00 | 2 547 647.00 | | 2 839 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 646.00 | 295 037.00 | | 207 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 152 254.00 | | 152 254.00 | 152 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 152 254.00 | | 152 254.00 | 152 254.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 710.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 311 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -157 733.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -164 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 710.00 | 1 504.00 | | 1 710.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 965 167.00 | 28 167.00 | | 965 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 965 167.00 | 28 167.00 | | 965 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 000.00 | 22 996.00 | | 5 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 623 483.00 | 25 678.00 | | 623 483.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 628 483.00 | 48 674.00 | | 628 483.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 336 683.00 | -20 507.00 | | 336 683.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 646.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 120 304.00 | 606 091.00 | | 1 120 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 947 907.00 | 461 347.00 | | 947 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 398.00 | 144 744.00 | | 172 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 467 111.00 | | 1 015 468.00 | 2 467 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 593 096.00 | 144 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 142 713.00 | 2 339 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 549 617.00 | 2 195 761.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 852 515.00 | | 892 863.00 | 1 852 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 614 596.00 | | 122 605.00 | 614 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 453 322.00 | 88 445.00 | 84 305.00 | 453 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 453 322.00 | 88 445.00 | 84 305.00 | 453 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 875.00 | 21 875.00 | | 21 875.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 925.00 | 39 925.00 | | 39 925.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 014.00 | 8 014.00 | | 8 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VB T. V. A. | 12 454.00 | 12 454.00 | | 12 454.00 |
VC Groupe et associés | 564 942.00 | 564 942.00 | | 564 942.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 701 803.00 | 77 853.00 | 259 731.00 | 701 803.00 |
VI Groupe et associés | 51 603.00 | 51 603.00 | | 51 603.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 727 000.00 | | | 727 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 961.00 | | | 65 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 355.00 | 8 355.00 | | 8 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 250.00 | 7 250.00 | | 7 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 597 328.00 | 587 328.00 | 10 000.00 | 597 328.00 |
VW T.V.A. | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 831 596.00 | 207 646.00 | 259 731.00 | 831 596.00 |