| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 338 050.00 | | 338 050.00 | 338 050.00 |
AP Constructions | 917 790.00 | 360 877.00 | 556 913.00 | 917 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 625.00 | 73 048.00 | 577.00 | 73 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 125.00 | 19 398.00 | 68 728.00 | 88 125.00 |
AV Immobilisations en cours | 434 925.00 | | 434 925.00 | 434 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 467 111.00 | 453 323.00 | 2 013 789.00 | 2 467 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 279 097.00 | | 279 097.00 | 279 097.00 |
CF Disponibilités | 253 093.00 | | 253 093.00 | 253 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 668.00 | | 1 668.00 | 1 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 858.00 | | 533 858.00 | 533 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 000 969.00 | 453 323.00 | 2 547 647.00 | 3 000 969.00 |
CU Autres participations | 604 596.00 | | 604 596.00 | 604 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 680 000.00 | 1 540 000.00 | | 1 680 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 744.00 | 213 023.00 | | 144 744.00 |
DL TOTAL (I) | 1 835 744.00 | 1 764 023.00 | | 1 835 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 492 498.00 | 35 551.00 | | 492 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 788.00 | 55 771.00 | | 84 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 427.00 | 914.00 | | 115 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 339.00 | 54 976.00 | | 7 339.00 |
EA Autres dettes | 11 850.00 | | | 11 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 711 902.00 | 147 213.00 | | 711 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 547 647.00 | 1 911 236.00 | | 2 547 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 037.00 | 128 505.00 | | 295 037.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 416 246.00 | | 416 246.00 | 416 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 416 246.00 | | 416 246.00 | 416 246.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 504.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 417 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 823.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 410 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 237.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 158 769.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 405.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 158 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 167.00 | | | 28 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 167.00 | | | 28 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 996.00 | 19 652.00 | | 22 996.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 678.00 | | | 25 678.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 674.00 | 19 652.00 | | 48 674.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 507.00 | -19 652.00 | | -20 507.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 646.00 | 6 513.00 | | 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 606 091.00 | 631 178.00 | | 606 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 461 347.00 | 418 156.00 | | 461 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 744.00 | 213 023.00 | | 144 744.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 879 553.00 | | 638 877.00 | 1 879 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 614 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 318.00 | 2 467 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 318.00 | 1 852 515.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 274 957.00 | | 628 877.00 | 1 274 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 604 596.00 | | 10 000.00 | 604 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 383 785.00 | 82 823.00 | 13 286.00 | 383 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 383 785.00 | 82 823.00 | 13 286.00 | 383 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 875.00 | 21 875.00 | | 21 875.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 427.00 | 115 427.00 | | 115 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 851.00 | 2 851.00 | | 2 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 125.00 | 4 125.00 | | 4 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 850.00 | 11 850.00 | | 11 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
VB T. V. A. | 84 099.00 | 84 099.00 | | 84 099.00 |
VC Groupe et associés | 184 955.00 | 184 955.00 | | 184 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 492 498.00 | 75 632.00 | 256 258.00 | 492 498.00 |
VI Groupe et associés | 62 913.00 | 62 913.00 | | 62 913.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 043.00 | | | 22 043.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 492.00 | 7 492.00 | | 7 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 552.00 | 2 552.00 | | 2 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 766.00 | 280 766.00 | 10 000.00 | 290 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 711 902.00 | 295 036.00 | 256 258.00 | 711 902.00 |