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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 179 125.00 | | 179 125.00 | 179 125.00 |
AP Constructions | 882 093.00 | 146 865.00 | 735 228.00 | 882 093.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 415.00 | 2 010.00 | 405.00 | 2 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 116.00 | 72 002.00 | 77 114.00 | 149 116.00 |
AV Immobilisations en cours | 81 820.00 | | 81 820.00 | 81 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 404 830.00 | 220 877.00 | 1 183 952.00 | 1 404 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BZ Autres créances | 522 193.00 | | 522 193.00 | 522 193.00 |
CF Disponibilités | 1 286 260.00 | | 1 286 260.00 | 1 286 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 819 597.00 | | 1 819 597.00 | 1 819 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 224 427.00 | 220 877.00 | 3 003 550.00 | 3 224 427.00 |
CU Autres participations | 110 261.00 | | 110 261.00 | 110 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 403 755.00 | 1 997 142.00 | | 403 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 802.00 | -51 387.00 | | 307 802.00 |
DL TOTAL (I) | 722 557.00 | 1 956 755.00 | | 722 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 610 905.00 | 624 171.00 | | 610 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 089 946.00 | 93 107.00 | | 1 089 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 341.00 | 4 264.00 | | 5 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 574 801.00 | 11 596.00 | | 574 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 280 993.00 | 733 137.00 | | 2 280 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 003 550.00 | 2 689 892.00 | | 3 003 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 743 925.00 | 182 264.00 | | 1 743 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 176 342.00 | | 176 342.00 | 176 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 342.00 | | 176 342.00 | 176 342.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 311 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 880.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 537 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -361 310.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 40.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 380.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -366 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 140.00 | | | 14 140.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 363 084.00 | 85 105.00 | | 1 363 084.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 377 224.00 | 85 105.00 | | 1 377 224.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 600.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 627 364.00 | 74 116.00 | | 627 364.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 627 364.00 | 78 716.00 | | 627 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 749 860.00 | 6 389.00 | | 749 860.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 743.00 | | | 75 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 556 987.00 | 265 327.00 | | 1 556 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 249 185.00 | 316 714.00 | | 1 249 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 307 802.00 | -51 387.00 | | 307 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 276 338.00 | | 269 218.00 | 2 276 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 140 726.00 | 1 404 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 140 726.00 | 1 294 569.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 166 077.00 | | 269 218.00 | 2 166 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 261.00 | | | 110 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 590 359.00 | 143 880.00 | 513 362.00 | 590 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 590 359.00 | 143 880.00 | 513 362.00 | 590 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 341.00 | 5 341.00 | | 5 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 308 729.00 | 308 729.00 | | 308 729.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 75 743.00 | 75 743.00 | | 75 743.00 |
UX Autres créances clients | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
VB T. V. A. | 14 136.00 | 14 136.00 | | 14 136.00 |
VC Groupe et associés | 507 863.00 | 507 863.00 | | 507 863.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 610 905.00 | 73 838.00 | 245 129.00 | 610 905.00 |
VI Groupe et associés | 1 072 446.00 | 1 072 446.00 | | 1 072 446.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 333.00 | | | 58 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 076.00 | | | 73 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 188 529.00 | 188 529.00 | | 188 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 337.00 | 533 337.00 | | 533 337.00 |
VW T.V.A. | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 280 993.00 | 1 743 926.00 | 245 129.00 | 2 280 993.00 |