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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 001.00 | 28 126.00 | 7 875.00 | 36 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 555.00 | 54 157.00 | 22 398.00 | 76 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 710.00 | 82 283.00 | 115 427.00 | 197 710.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 820.00 | | 5 820.00 | 5 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 130.00 | | 4 130.00 | 4 130.00 |
BZ Autres créances | 8 067.00 | | 8 067.00 | 8 067.00 |
CF Disponibilités | 8 555.00 | | 8 555.00 | 8 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 573.00 | | 26 573.00 | 26 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 283.00 | 82 283.00 | 142 000.00 | 224 283.00 |
CU Autres participations | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 35 553.00 | | | 35 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 811.00 | | | 23 811.00 |
DL TOTAL (I) | 70 364.00 | | | 70 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 751.00 | | | 22 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246.00 | | | 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 494.00 | | | 21 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 145.00 | | | 27 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 636.00 | | | 71 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 000.00 | | | 142 000.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 099.00 | | | 8 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 296 567.00 | | 296 567.00 | 296 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 296 567.00 | | 296 567.00 | 296 567.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 266.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 311 850.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 85 190.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 115.00 | |
GE Autres charges | | | 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 288 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 449.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 317.00 | | | 6 317.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 361.00 | | | 361.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 361.00 | | | 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 361.00 | | | 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 312 211.00 | | | 312 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 288 401.00 | | | 288 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 811.00 | | | 23 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 388.00 | | 6 322.00 | 191 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 197 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 233.00 | | 6 322.00 | 106 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154.00 | | | 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 168.00 | 12 115.00 | | 70 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 168.00 | 12 115.00 | | 70 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 494.00 | 21 494.00 | | 21 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 425.00 | 7 425.00 | | 7 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 214.00 | 15 214.00 | | 15 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
UX Autres créances clients | 4 130.00 | | | 4 130.00 |
VB T. V. A. | 2 774.00 | | | 2 774.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 099.00 | 8 099.00 | | 8 099.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 652.00 | 14 652.00 | | 14 652.00 |
VI Groupe et associés | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 293.00 | | | 5 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 296.00 | 12 296.00 | | 12 296.00 |
VW T.V.A. | 3 223.00 | 3 223.00 | | 3 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 636.00 | 71 636.00 | | 71 636.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 764.00 | | | 5 764.00 |
ST Autres comptes | 35 043.00 | | | 35 043.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 330.00 | | | 27 330.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 2 813.00 | | | 2 813.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 949.00 | | | 70 949.00 |