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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 276.00 | 36 381.00 | 4 895.00 | 41 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 952.00 | 70 237.00 | 9 715.00 | 79 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 382.00 | 106 618.00 | 99 764.00 | 206 382.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 946.00 | | 2 946.00 | 2 946.00 |
BZ Autres créances | 33 306.00 | | 33 306.00 | 33 306.00 |
CF Disponibilités | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 177.00 | | 45 177.00 | 45 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 251 559.00 | 106 618.00 | 144 941.00 | 251 559.00 |
CU Autres participations | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 58 367.00 | | | 58 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
DL TOTAL (I) | 75 567.00 | | | 75 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 448.00 | | | 40 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 124.00 | | | 3 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 098.00 | | | 11 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 705.00 | | | 14 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 375.00 | | | 69 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 942.00 | | | 144 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 368 445.00 | | 368 445.00 | 368 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 368 445.00 | | 368 445.00 | 368 445.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 035.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 393 480.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 106 543.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 299.00 | |
GE Autres charges | | | 916.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 386 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 016.00 | | | 11 016.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 212.00 | | | 2 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 212.00 | | | 2 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 032.00 | | | -1 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 394 660.00 | | | 394 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 388 460.00 | | | 388 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 382.00 | | | 206 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 206 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 228.00 | | | 121 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154.00 | | | 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 319.00 | 12 300.00 | | 94 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 319.00 | 12 300.00 | | 94 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 098.00 | 11 098.00 | | 11 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 194.00 | 12 194.00 | | 12 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
UX Autres créances clients | 2 946.00 | 2 946.00 | | 2 946.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 771.00 | 2 771.00 | | 2 771.00 |
VB T. V. A. | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 167.00 | 20 167.00 | | 20 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 281.00 | 20 281.00 | | 20 281.00 |
VI Groupe et associés | 3 124.00 | 3 124.00 | | 3 124.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 301.00 | 6 301.00 | | 6 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 074.00 | 19 074.00 | | 19 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 350.00 | 36 252.00 | 98.00 | 36 350.00 |
VW T.V.A. | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 375.00 | 69 375.00 | | 69 375.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 282.00 | | | 5 282.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 707.00 | | | 8 707.00 |
ST Autres comptes | 51 111.00 | | | 51 111.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 222.00 | | | 29 222.00 |
YT Sous‐traitance | 8 648.00 | | | 8 648.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 127.00 | | | 7 127.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 688.00 | | | 97 688.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |