| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 276.00 | 40 509.00 | 767.00 | 41 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 758.00 | 78 278.00 | 3 480.00 | 81 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 188.00 | 118 787.00 | 89 401.00 | 208 188.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 064.00 | | 7 064.00 | 7 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 939.00 | | 5 939.00 | 5 939.00 |
BZ Autres créances | 37 239.00 | | 37 239.00 | 37 239.00 |
CF Disponibilités | 1 629.00 | | 1 629.00 | 1 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 371.00 | | 56 371.00 | 56 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 264 559.00 | 118 787.00 | 145 772.00 | 264 559.00 |
CU Autres participations | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 64 567.00 | | | 64 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 248.00 | | | 17 248.00 |
DL TOTAL (I) | 92 815.00 | | | 92 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 682.00 | | | 27 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 624.00 | | | 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 731.00 | | | 7 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 920.00 | | | 16 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 957.00 | | | 52 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 772.00 | | | 145 772.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 422 651.00 | | 422 651.00 | 422 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 422 651.00 | | 422 651.00 | 422 651.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 061.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 427 712.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 121 205.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 169.00 | |
GE Autres charges | | | 1 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 407 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 573.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 715.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 061.00 | | | 5 061.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 343.00 | | | 8 343.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 109.00 | | | 109.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109.00 | | | 109.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 263.00 | | | -1 263.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 427 821.00 | | | 427 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 410 573.00 | | | 410 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 248.00 | | | 17 248.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 382.00 | | 1 806.00 | 206 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 208 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 228.00 | | 1 806.00 | 121 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154.00 | | | 154.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 618.00 | 12 169.00 | | 106 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 618.00 | 12 169.00 | | 106 618.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 731.00 | 7 731.00 | | 7 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 237.00 | 7 237.00 | | 7 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 285.00 | 6 285.00 | | 6 285.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 939.00 | 5 939.00 | | 5 939.00 |
VB T. V. A. | 4 815.00 | 4 815.00 | | 4 815.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 503.00 | 10 503.00 | | 10 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 180.00 | 17 180.00 | | 17 180.00 |
VI Groupe et associés | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 057.00 | 31 057.00 | | 31 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 776.00 | 47 678.00 | 98.00 | 47 776.00 |
VW T.V.A. | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 958.00 | 52 958.00 | | 52 958.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 965.00 | | | 3 965.00 |
ST Autres comptes | 54 195.00 | | | 54 195.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 057.00 | | | 32 057.00 |
YT Sous‐traitance | 6 569.00 | | | 6 569.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 810.00 | | | 4 810.00 |
YW Taxe professionnelle | 820.00 | | | 820.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 785.00 | | | 4 785.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 631.00 | | | 97 631.00 |