| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 276.00 | 41 276.00 | | 41 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 652.00 | 80 230.00 | 22 422.00 | 102 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 082.00 | 121 506.00 | 107 576.00 | 229 082.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BZ Autres créances | 64 101.00 | | 64 101.00 | 64 101.00 |
CF Disponibilités | 42 878.00 | | 42 876.00 | 42 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 477.00 | | 114 477.00 | 114 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 343 559.00 | 121 506.00 | 222 053.00 | 343 559.00 |
CU Autres participations | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 81 815.00 | | | 81 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 713.00 | | | -28 713.00 |
DL TOTAL (I) | 64 102.00 | | | 64 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 526.00 | | | 119 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 578.00 | | | 3 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 997.00 | | | 32 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 952.00 | | | 157 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 054.00 | | | 222 054.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 294 613.00 | | 294 613.00 | 294 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 294 613.00 | | 294 613.00 | 294 613.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 510.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 301 123.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 97 189.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 719.00 | |
GE Autres charges | | | 1 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 328 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 470.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 039.00 | | | 4 039.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 683.00 | | | 683.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 568.00 | | | 2 568.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 311.00 | | | 311.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 243.00 | | | -1 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 303 691.00 | | | 303 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 332 404.00 | | | 332 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 713.00 | | | -28 713.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 188.00 | | 20 894.00 | 208 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 229 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 034.00 | | 20 894.00 | 123 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154.00 | | | 154.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 786.00 | 2 720.00 | | 118 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 786.00 | 2 720.00 | | 118 786.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 760.00 | 7 760.00 | | 7 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 037.00 | 23 037.00 | | 23 037.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
VB T. V. A. | 3 707.00 | 3 707.00 | | 3 707.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 227.00 | | 118 227.00 | 118 227.00 |
VI Groupe et associés | 3 578.00 | 3 578.00 | | 3 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 026.00 | 59 026.00 | | 59 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 198.00 | 64 100.00 | 98.00 | 64 198.00 |
VW T.V.A. | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 952.00 | 39 725.00 | 118 227.00 | 157 952.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 840.00 | | | 4 840.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 060.00 | | | 8 060.00 |
ST Autres comptes | 65 252.00 | | | 65 252.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 130.00 | | | 33 130.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 442.00 | | | 106 442.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |