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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 276.00 | 32 254.00 | 9 022.00 | 41 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 952.00 | 62 065.00 | 17 887.00 | 79 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 382.00 | 94 319.00 | 112 063.00 | 206 382.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 240.00 | | 9 240.00 | 9 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 081.00 | | 1 081.00 | 1 081.00 |
BZ Autres créances | 11 989.00 | | 11 989.00 | 11 989.00 |
CF Disponibilités | 2 883.00 | | 2 883.00 | 2 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 193.00 | | 39 193.00 | 39 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 245 575.00 | 94 319.00 | 151 256.00 | 245 575.00 |
CU Autres participations | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 59 364.00 | | | 59 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -997.00 | | | -997.00 |
DL TOTAL (I) | 69 367.00 | | | 69 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 083.00 | | | 40 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280.00 | | | 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 873.00 | | | 20 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 655.00 | | | 20 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 891.00 | | | 81 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 258.00 | | | 151 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 313 850.00 | | 313 850.00 | 313 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 313 850.00 | | 313 850.00 | 313 850.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 101.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 323 021.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 091.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 035.00 | |
GE Autres charges | | | 690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 322 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 751.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 323 021.00 | | | 323 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 324 018.00 | | | 324 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -997.00 | | | -997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 710.00 | | 8 672.00 | 197 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 206 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 556.00 | | 8 672.00 | 112 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154.00 | | | 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 283.00 | 12 035.00 | | 82 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 283.00 | 12 035.00 | | 82 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 873.00 | 20 873.00 | | 20 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 787.00 | 9 787.00 | | 9 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
UX Autres créances clients | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
VB T. V. A. | 4 266.00 | | | 4 266.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 748.00 | 29 748.00 | | 29 748.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 335.00 | 10 335.00 | | 10 335.00 |
VI Groupe et associés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 168.00 | 27 168.00 | | 27 168.00 |
VW T.V.A. | 4 008.00 | 4 008.00 | | 4 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 890.00 | 81 890.00 | | 81 890.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 231.00 | | | 3 231.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 504.00 | | | 7 504.00 |
ST Autres comptes | 34 872.00 | | | 34 872.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 912.00 | | | 28 912.00 |
YT Sous‐traitance | 148.00 | | | 148.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 231.00 | | | 3 231.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 436.00 | | | 71 436.00 |