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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 335.00 | 41 531.00 | 2 804.00 | 44 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 811.00 | 83 684.00 | 29 127.00 | 112 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 300.00 | 125 215.00 | 117 085.00 | 242 300.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 550.00 | | 10 550.00 | 10 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BZ Autres créances | 46 793.00 | | 46 793.00 | 46 793.00 |
CF Disponibilités | 72 894.00 | | 72 894.00 | 72 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 237.00 | | 137 237.00 | 134 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 537.00 | 125 215.00 | 254 322.00 | 376 537.00 |
CU Autres participations | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 53 101.00 | | | 53 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 093.00 | | | 21 093.00 |
DL TOTAL (I) | 85 194.00 | | | 85 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 247.00 | | | 110 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198.00 | | | 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 409.00 | | | 14 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 274.00 | | | 44 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 128.00 | | | 169 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 322.00 | | | 254 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 322 656.00 | | 322 656.00 | 322 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 322 656.00 | | 322 656.00 | 322 656.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 339 791.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 117 134.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 039.00 | |
GE Autres charges | | | 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 350 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 039.00 | | | 4 039.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 909.00 | | | 33 909.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 909.00 | | | 33 909.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 243.00 | | | -1 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 373 700.00 | | | 373 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 352 607.00 | | | 352 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 093.00 | | | 21 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 082.00 | | 15 547.00 | 229 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 330.00 | 242 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 330.00 | 157 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 928.00 | | 15 547.00 | 143 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154.00 | | | 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 506.00 | 6 039.00 | 2 330.00 | 121 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 506.00 | 6 039.00 | 2 330.00 | 121 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 408.00 | 14 408.00 | | 14 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 306.00 | 8 306.00 | | 8 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 257.00 | 34 257.00 | | 34 257.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
UX Autres créances clients | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VB T. V. A. | 3 578.00 | 3 578.00 | | 3 578.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 247.00 | 20 247.00 | | 20 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
VI Groupe et associés | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 612.00 | 42 612.00 | | 42 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 891.00 | 53 793.00 | 98.00 | 53 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 128.00 | 79 128.00 | 90 000.00 | 169 128.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 447.00 | | | 447.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 089.00 | | | 9 089.00 |
ST Autres comptes | 67 146.00 | | | 67 146.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 409.00 | | | 26 409.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 715.00 | | | 4 715.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 162.00 | | | 5 162.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 644.00 | | | 102 644.00 |