| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 945 901.00 | 761 183.00 | 184 718.00 | 945 901.00 |
AH Fonds commercial | 1 143 800.00 | | 1 143 800.00 | 1 143 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 305 354.00 | | 305 354.00 | 305 354.00 |
AP Constructions | 2 713 572.00 | 1 290 918.00 | 1 422 654.00 | 2 713 572.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 460 408.00 | 15 490 526.00 | 2 969 882.00 | 18 460 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 386 872.00 | 13 457 669.00 | 6 929 203.00 | 20 386 872.00 |
AV Immobilisations en cours | 724 956.00 | | 724 956.00 | 724 956.00 |
BF Prêts | 771 407.00 | | 771 407.00 | 771 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 504.00 | | 6 504.00 | 6 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 461 445.00 | 31 000 296.00 | 14 461 149.00 | 45 461 445.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 329 816.00 | | 2 329 816.00 | 2 329 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 021 962.00 | 378 942.00 | 6 643 020.00 | 7 021 962.00 |
BZ Autres créances | 18 698 445.00 | 32 500.00 | 18 665 945.00 | 18 698 445.00 |
CF Disponibilités | 16 062.00 | | 16 062.00 | 16 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 910 776.00 | | 1 910 776.00 | 1 910 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 977 062.00 | 411 442.00 | 29 565 620.00 | 29 977 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 438 507.00 | 31 411 737.00 | 44 026 770.00 | 75 438 507.00 |
CU Autres participations | 2 671.00 | | 2 671.00 | 2 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 202 033.00 | 11 202 033.00 | | 11 202 033.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 120 203.00 | 709 427.00 | | 1 120 203.00 |
DH Report à nouveau | 4 116 894.00 | 3 879 106.00 | | 4 116 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 406 238.00 | 3 148 565.00 | | 2 406 238.00 |
DJ Subventions d’investissement | 65 601.00 | 70 648.00 | | 65 601.00 |
DL TOTAL (I) | 18 910 970.00 | 19 009 778.00 | | 18 910 970.00 |
DP Provisions pour risques | 630 947.00 | 745 746.00 | | 630 947.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 829 742.00 | 3 741 139.00 | | 3 829 742.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 460 689.00 | 4 486 885.00 | | 4 460 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501 335.00 | 1 000.00 | | 501 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 575.00 | 52 275.00 | | 52 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 090 437.00 | 9 613 985.00 | | 11 090 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 911 616.00 | 8 899 218.00 | | 7 911 616.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 136 575.00 | 467 625.00 | | 136 575.00 |
EA Autres dettes | 919 359.00 | 622 029.00 | | 919 359.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 923.00 | 124 036.00 | | 41 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 655 110.00 | 19 781 457.00 | | 20 655 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 026 770.00 | 43 278 120.00 | | 44 026 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 556 793.00 | | 2 556 793.00 | 2 556 793.00 |
FG Production vendue services | 81 950 388.00 | | 81 950 388.00 | 81 950 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 507 181.00 | | 84 507 181.00 | 84 507 181.00 |
FN Production immobilisée | | | 123 606.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 888 468.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 742 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 104 863.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 366 848.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 534 227.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 923.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 760 773.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 212 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 952 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 877 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 785 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 770 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 993 208.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 144 536.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 071 295.00 | |
GE Autres charges | | | 68 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 175 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 191 655.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 183 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 93 175.00 | 321 006.00 | | 93 175.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 318 560.00 | 57 750.00 | | 318 560.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 411 735.00 | 378 756.00 | | 411 735.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 247 680.00 | 3 400.00 | | 247 680.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 581 966.00 | 516 362.00 | | 581 966.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 204 278.00 | 231 900.00 | | 204 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 033 925.00 | 751 662.00 | | 1 033 925.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -622 190.00 | -372 906.00 | | -622 190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 154 621.00 | 46 335.00 | | 154 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 778 583.00 | 86 761 608.00 | | 88 778 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 372 345.00 | 83 613 043.00 | | 86 372 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 406 238.00 | 3 148 565.00 | | 2 406 238.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 950 536.00 | | 3 682 207.00 | 41 950 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 780 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 171 297.00 | 45 461 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 395 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 171 297.00 | 42 285 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 240 873.00 | | 154 181.00 | 2 240 873.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 048 289.00 | | 3 408 816.00 | 39 048 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 661 373.00 | | 119 209.00 | 661 373.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 134 989.00 | | | 134 989.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 007 088.00 | 1 993 208.00 | | 29 007 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 681 437.00 | 79 746.00 | | 681 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 325 651.00 | 1 913 462.00 | | 28 325 651.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 486 885.00 | 615 573.00 | 641 769.00 | 4 486 885.00 |
6T Sur comptes clients | 299 383.00 | 144 536.00 | 64 977.00 | 299 383.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 331 883.00 | 144 536.00 | 64 977.00 | 331 883.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 818 768.00 | 760 109.00 | 706 746.00 | 4 818 768.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 555 831.00 | 388 186.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 204 278.00 | 318 560.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 090 437.00 | 11 090 437.00 | | 11 090 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 603 430.00 | 2 603 430.00 | | 2 603 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 708 160.00 | 3 708 160.00 | | 3 708 160.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 136 575.00 | 136 575.00 | | 136 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 765 970.00 | 765 970.00 | | 765 970.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 923.00 | 41 923.00 | | 41 923.00 |
UP Prêts | 771 407.00 | | | 771 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 504.00 | | | 6 504.00 |
UX Autres créances clients | 7 015 440.00 | | | 7 015 440.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 129.00 | | | 13 129.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 538 073.00 | | | 538 073.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 521.00 | | | 6 521.00 |
VC Groupe et associés | 14 101 343.00 | | | 14 101 343.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 501 335.00 | 501 335.00 | | 501 335.00 |
VI Groupe et associés | 153 389.00 | 153 389.00 | | 153 389.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 408 928.00 | | | 1 408 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 463 393.00 | 1 463 393.00 | | 1 463 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 636 972.00 | | | 2 636 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 910 776.00 | | | 1 910 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 409 095.00 | 27 631 183.00 | 777 911.00 | 28 409 095.00 |
VW T.V.A. | 136 634.00 | 136 634.00 | | 136 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 602 535.00 | 20 602 535.00 | | 20 602 535.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 841.00 | | | 841.00 |