| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 148 631.00 | 1 045 810.00 | 102 821.00 | 1 148 631.00 |
AH Fonds commercial | 1 143 800.00 | | 1 143 800.00 | 1 143 800.00 |
AP Constructions | 2 869 506.00 | 1 994 695.00 | 874 811.00 | 2 869 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 829 042.00 | 19 110 170.00 | 2 718 872.00 | 21 829 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 508 345.00 | 17 657 622.00 | 4 850 723.00 | 22 508 345.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 654 918.00 | | 4 654 918.00 | 4 654 918.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 202 665.00 | | 1 202 665.00 | 1 202 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 361 546.00 | 39 808 297.00 | 15 553 249.00 | 55 361 546.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 097 227.00 | | 3 097 227.00 | 3 097 227.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 608 144.00 | | 608 144.00 | 608 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 633 155.00 | 178 742.00 | 5 454 413.00 | 5 633 155.00 |
BZ Autres créances | 17 800 116.00 | | 17 800 116.00 | 17 800 116.00 |
CF Disponibilités | 14 909 602.00 | | 14 909 602.00 | 14 909 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 929 036.00 | | 1 929 036.00 | 1 929 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 977 281.00 | 178 742.00 | 43 798 539.00 | 43 977 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 338 826.00 | 39 987 039.00 | 59 351 787.00 | 99 338 826.00 |
CU Autres participations | 4 638.00 | | 4 638.00 | 4 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 202 033.00 | 11 202 033.00 | | 11 202 033.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 120 203.00 | 1 120 203.00 | | 1 120 203.00 |
DH Report à nouveau | 4 329 647.00 | 4 925 574.00 | | 4 329 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 279 224.00 | -595 928.00 | | 1 279 224.00 |
DJ Subventions d’investissement | 50 463.00 | 50 463.00 | | 50 463.00 |
DL TOTAL (I) | 17 981 570.00 | 16 702 345.00 | | 17 981 570.00 |
DP Provisions pour risques | 369 211.00 | 359 905.00 | | 369 211.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 422 455.00 | 4 323 183.00 | | 4 422 455.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 791 666.00 | 4 683 088.00 | | 4 791 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 406.00 | 1 288.00 | | 1 406.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 483.00 | 68 225.00 | | 38 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 675 791.00 | 8 075 969.00 | | 9 675 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 568 174.00 | 9 860 005.00 | | 12 568 174.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 82 799.00 | 110 981.00 | | 82 799.00 |
EA Autres dettes | 14 212 717.00 | 1 117 329.00 | | 14 212 717.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -819.00 | | | -819.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 578 551.00 | 19 233 797.00 | | 36 578 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 351 787.00 | 40 619 230.00 | | 59 351 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 491 519.00 | | 2 491 519.00 | 2 491 519.00 |
FG Production vendue services | 36 694 759.00 | | 36 694 759.00 | 36 694 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 186 278.00 | | 39 186 278.00 | 39 186 278.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 093 671.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 221 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 542 753.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 546 192.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 002.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 777 243.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 526 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 151 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 744 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 656 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 318 426.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 802.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 123 424.00 | |
GE Autres charges | | | 90 019.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 967 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 575 552.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 481.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 598 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 332.00 | 249 445.00 | | 1 332.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 208 612.00 | 16 633.00 | | 208 612.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 209 944.00 | 266 078.00 | | 209 944.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 000.00 | 15 000.00 | | 12 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 102 821.00 | 615 994.00 | | 102 821.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 273 835.00 | 63 703.00 | | 273 835.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 388 656.00 | 694 696.00 | | 388 656.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -178 711.00 | -428 618.00 | | -178 711.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 36 465.00 | | | 36 465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 014.00 | -114 087.00 | | 104 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 776 178.00 | 93 292 445.00 | | 46 776 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 496 954.00 | 93 888 372.00 | | 45 496 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 279 224.00 | -595 928.00 | | 1 279 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 464 801.00 | | 1 896 746.00 | 53 464 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 207 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 361 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 292 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 861 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 275 725.00 | | 16 706.00 | 2 275 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 039 389.00 | | 1 822 423.00 | 50 039 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 149 687.00 | | 57 616.00 | 1 149 687.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 654 918.00 | | | 4 654 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 489 871.00 | 1 318 426.00 | | 38 489 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 014 303.00 | 31 507.00 | | 1 014 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 475 568.00 | 1 286 919.00 | | 37 475 568.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 683 088.00 | 397 259.00 | 288 680.00 | 4 683 088.00 |
6T Sur comptes clients | 137 940.00 | 40 802.00 | | 137 940.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 137 940.00 | 40 802.00 | | 137 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 821 028.00 | 438 061.00 | 288 680.00 | 4 821 028.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 164 226.00 | 80 068.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 273 835.00 | 208 612.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 675 791.00 | 9 675 791.00 | | 9 675 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 669 814.00 | 4 669 814.00 | | 4 669 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 795 613.00 | 5 795 613.00 | | 5 795 613.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 420 322.00 | 420 322.00 | | 420 322.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 82 799.00 | 82 799.00 | | 82 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 212 716.00 | 14 212 716.00 | | 14 212 716.00 |
8L Produits constatés d’avance | -819.00 | -819.00 | | -819.00 |
UP Prêts | 1 202 665.00 | | 1 202 665.00 | 1 202 665.00 |
UX Autres créances clients | 5 629 536.00 | 5 629 536.00 | | 5 629 536.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 497 355.00 | 497 355.00 | | 497 355.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 322 417.00 | 2 322 417.00 | | 2 322 417.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 618.00 | 3 618.00 | | 3 618.00 |
VB T. V. A. | 30 162.00 | 30 162.00 | | 30 162.00 |
VC Groupe et associés | 7 425 096.00 | 7 425 096.00 | | 7 425 096.00 |
VI Groupe et associés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VP Divers | 6 476 583.00 | 6 476 583.00 | | 6 476 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 521 934.00 | 1 521 934.00 | | 1 521 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 048 502.00 | 1 048 502.00 | | 1 048 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 929 036.00 | 1 929 036.00 | | 1 929 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 564 972.00 | 25 362 307.00 | 1 202 665.00 | 26 564 972.00 |
VW T.V.A. | 160 491.00 | 160 491.00 | | 160 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 540 068.00 | 36 540 068.00 | | 36 540 068.00 |