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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 221 166.00 | 1 103 133.00 | 118 033.00 | 1 221 166.00 |
AH Fonds commercial | 1 143 800.00 | | 1 143 800.00 | 1 143 800.00 |
AP Constructions | 4 219 590.00 | 2 170 882.00 | 2 048 708.00 | 4 219 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 030 173.00 | 20 147 553.00 | 3 882 620.00 | 24 030 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 011 986.00 | 18 920 284.00 | 5 091 702.00 | 24 011 986.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 252 404.00 | | 3 252 404.00 | 3 252 404.00 |
BF Prêts | 1 335 686.00 | | 1 335 686.00 | 1 335 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 219 621.00 | 42 341 852.00 | 16 877 769.00 | 59 219 621.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 355 790.00 | | 3 355 790.00 | 3 355 790.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 592 591.00 | | 592 591.00 | 592 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 799 159.00 | 329 084.00 | 5 470 075.00 | 5 799 159.00 |
BZ Autres créances | 30 943 989.00 | | 30 943 989.00 | 30 943 989.00 |
CF Disponibilités | 3 066 378.00 | | 3 066 378.00 | 3 066 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 262 932.00 | | 262 932.00 | 262 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 020 839.00 | 329 084.00 | 43 691 755.00 | 44 020 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 240 460.00 | 42 670 936.00 | 60 569 524.00 | 103 240 460.00 |
CU Autres participations | 4 816.00 | | 4 816.00 | 4 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 202 033.00 | 11 202 033.00 | | 11 202 033.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 120 203.00 | 1 120 203.00 | | 1 120 203.00 |
DH Report à nouveau | 5 608 871.00 | 4 329 647.00 | | 5 608 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 685 490.00 | 1 279 224.00 | | 1 685 490.00 |
DJ Subventions d’investissement | 171 425.00 | 50 463.00 | | 171 425.00 |
DL TOTAL (I) | 19 788 023.00 | 17 981 570.00 | | 19 788 023.00 |
DP Provisions pour risques | 895 365.00 | 369 211.00 | | 895 365.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 309 606.00 | 4 422 455.00 | | 4 309 606.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 204 971.00 | 4 791 666.00 | | 5 204 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 288.00 | 1 406.00 | | 1 288.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 258.00 | 38 483.00 | | 35 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 571 500.00 | 9 675 791.00 | | 10 571 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 457 249.00 | 12 568 174.00 | | 14 457 249.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 582 981.00 | 82 799.00 | | 582 981.00 |
EA Autres dettes | 9 902 795.00 | 14 212 717.00 | | 9 902 795.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 459.00 | -819.00 | | 25 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 576 530.00 | 36 578 551.00 | | 35 576 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 569 524.00 | 59 351 787.00 | | 60 569 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 742 749.00 | | 6 742 749.00 | 6 742 749.00 |
FG Production vendue services | 83 168 053.00 | | 83 168 053.00 | 83 168 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 910 802.00 | | 89 910 802.00 | 89 910 802.00 |
FN Production immobilisée | | | 11 383.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 276 883.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 639 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 314 684.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 153 508.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 640 564.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 968.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 454 337.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -253 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 037 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 490 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 889 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 788 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 533 556.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 211 642.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 293 402.00 | |
GE Autres charges | | | 213 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 294 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 859 162.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 170.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 925.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 095.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 914 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 491.00 | 1 332.00 | | 31 491.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 248 878.00 | 208 612.00 | | 248 878.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 280 369.00 | 209 944.00 | | 280 369.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 467.00 | 12 000.00 | | 2 467.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 246 213.00 | 102 821.00 | | 246 213.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 824 108.00 | 273 835.00 | | 824 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 072 788.00 | 388 656.00 | | 1 072 788.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -792 419.00 | -178 711.00 | | -792 419.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 59 167.00 | 36 465.00 | | 59 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 377 013.00 | 104 014.00 | | 377 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 489 972.00 | 46 776 178.00 | | 100 489 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 804 481.00 | 45 496 954.00 | | 98 804 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 685 490.00 | 1 279 224.00 | | 1 685 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 361 546.00 | | 7 403 455.00 | 55 361 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 340 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 545 379.00 | | 59 219 621.00 | 3 545 379.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 364 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 545 379.00 | | 55 514 153.00 | 3 545 379.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 292 431.00 | | 72 535.00 | 2 292 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 861 812.00 | | 7 197 721.00 | 51 861 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 207 303.00 | | 133 199.00 | 1 207 303.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 252 404.00 | | | 3 252 404.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 808 297.00 | 2 533 556.00 | | 39 808 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 045 810.00 | 57 323.00 | | 1 045 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 762 487.00 | 2 476 232.00 | | 38 762 487.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 791 666.00 | 1 117 510.00 | 704 207.00 | 4 791 666.00 |
6T Sur comptes clients | 178 742.00 | | 58 300.00 | 178 742.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 211 642.00 | 3 000.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 178 742.00 | 211 642.00 | 61 300.00 | 178 742.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 970 408.00 | 1 329 152.00 | 765 506.00 | 4 970 408.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 505 044.00 | 516 629.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 824 108.00 | 248 878.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 571 500.00 | 10 571 500.00 | | 10 571 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 480 666.00 | 5 480 666.00 | | 5 480 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 643 290.00 | 6 643 290.00 | | 6 643 290.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 131 797.00 | 131 797.00 | | 131 797.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 582 981.00 | 582 981.00 | | 582 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 937 935.00 | 9 937 935.00 | | 9 937 935.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 459.00 | 25 459.00 | | 25 459.00 |
UP Prêts | 1 335 686.00 | | 1 335 686.00 | 1 335 686.00 |
UX Autres créances clients | 5 798 088.00 | 5 798 088.00 | | 5 798 088.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 837 070.00 | 837 070.00 | | 837 070.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 956 245.00 | 2 956 245.00 | | 2 956 245.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VB T. V. A. | 24 619.00 | 24 619.00 | | 24 619.00 |
VC Groupe et associés | 23 732 777.00 | 23 732 777.00 | | 23 732 777.00 |
VI Groupe et associés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 227 353.00 | 227 353.00 | | 227 353.00 |
VP Divers | 912 214.00 | 912 214.00 | | 912 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 017 865.00 | 2 017 865.00 | | 2 017 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 253 712.00 | 2 253 712.00 | | 2 253 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 262 932.00 | 262 932.00 | | 262 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 341 766.00 | 37 139 101.00 | 1 202 666.00 | 38 341 766.00 |
VW T.V.A. | 183 631.00 | 183 631.00 | | 183 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 576 530.00 | 35 576 530.00 | | 35 576 530.00 |