| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 056 630.00 | 911 039.00 | 145 591.00 | 1 056 630.00 |
AH Fonds commercial | 1 143 800.00 | | 1 143 800.00 | 1 143 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 743 179.00 | | 743 179.00 | 743 179.00 |
AP Constructions | 2 713 572.00 | 1 609 313.00 | 1 104 259.00 | 2 713 572.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 008 606.00 | 17 347 910.00 | 3 660 696.00 | 21 008 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 747 179.00 | 15 703 844.00 | 6 043 335.00 | 21 747 179.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 196 494.00 | | 2 196 494.00 | 2 196 494.00 |
BF Prêts | 1 018 209.00 | | 1 018 209.00 | 1 018 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 504.00 | | 6 504.00 | 6 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 637 807.00 | 35 572 106.00 | 16 065 701.00 | 51 637 807.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 854 560.00 | | 2 854 560.00 | 2 854 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 017 639.00 | 303 460.00 | 7 714 179.00 | 8 017 639.00 |
BZ Autres créances | 19 558 372.00 | 32 500.00 | 19 525 872.00 | 19 558 372.00 |
CF Disponibilités | 68 212.00 | | 68 212.00 | 68 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 987 234.00 | | 1 987 234.00 | 1 987 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 486 017.00 | 335 960.00 | 32 150 057.00 | 32 486 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 123 825.00 | 35 908 066.00 | 48 215 758.00 | 84 123 825.00 |
CU Autres participations | 3 635.00 | | 3 635.00 | 3 635.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 202 033.00 | 11 202 033.00 | | 11 202 033.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 120 203.00 | 1 120 203.00 | | 1 120 203.00 |
DH Report à nouveau | 4 749 591.00 | 4 523 133.00 | | 4 749 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 875 983.00 | 1 426 458.00 | | 1 875 983.00 |
DJ Subventions d’investissement | 55 509.00 | 60 555.00 | | 55 509.00 |
DL TOTAL (I) | 19 003 319.00 | 18 332 382.00 | | 19 003 319.00 |
DP Provisions pour risques | 325 955.00 | 387 191.00 | | 325 955.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 115 034.00 | 3 981 796.00 | | 4 115 034.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 440 989.00 | 4 368 987.00 | | 4 440 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 606 219.00 | 1 133 568.00 | | 1 606 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 055.00 | 69 190.00 | | 69 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 941 147.00 | 10 388 286.00 | | 11 941 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 394 368.00 | 9 711 426.00 | | 9 394 368.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 522 723.00 | 223 096.00 | | 522 723.00 |
EA Autres dettes | 1 146 130.00 | 1 069 907.00 | | 1 146 130.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 90 520.00 | 41 923.00 | | 90 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 771 450.00 | 22 638 685.00 | | 24 771 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 215 758.00 | 45 340 055.00 | | 48 215 758.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 393 902.00 | | 3 393 902.00 | 3 393 902.00 |
FG Production vendue services | 83 619 106.00 | | 83 619 106.00 | 83 619 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 013 008.00 | | 87 013 008.00 | 87 013 008.00 |
FN Production immobilisée | | | 299 433.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 401 496.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 515 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 77 954.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 306 920.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 457 534.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 609.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 591 221.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -283 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 249 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 503 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 424 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 778 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 319 939.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 338.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 220 009.00 | |
GE Autres charges | | | 188 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 478 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 828 807.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 806 724.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 155 671.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 334.00 | 87 616.00 | | 8 334.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 185 432.00 | 160 600.00 | | 185 432.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 193 766.00 | 403 887.00 | | 193 766.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 219 568.00 | 1 455 593.00 | | 219 568.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 176 400.00 | | | 176 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 398 968.00 | 1 455 593.00 | | 398 968.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -205 201.00 | -1 051 707.00 | | -205 201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -274 461.00 | -417 538.00 | | -274 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 500 686.00 | 89 383 069.00 | | 90 500 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 624 703.00 | 87 956 611.00 | | 88 624 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 875 983.00 | 1 426 458.00 | | 1 875 983.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 869 476.00 | | 3 832 268.00 | 47 869 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 028 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 936.00 | 51 637 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 943 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 936.00 | 47 665 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 604 315.00 | | 339 293.00 | 2 604 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 359 913.00 | | 3 369 873.00 | 44 359 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 905 247.00 | | 123 101.00 | 905 247.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 252 167.00 | 2 319 939.00 | | 33 252 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 832 720.00 | 78 319.00 | | 832 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 419 447.00 | 2 241 620.00 | | 32 419 447.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 368 987.00 | 641 433.00 | 569 431.00 | 4 368 987.00 |
6T Sur comptes clients | 319 467.00 | 22 338.00 | 38 344.00 | 319 467.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 351 967.00 | 22 338.00 | 38 344.00 | 351 967.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 720 954.00 | 663 771.00 | 607 775.00 | 4 720 954.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 487 371.00 | 422 343.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 176 400.00 | 185 432.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 941 147.00 | 11 941 147.00 | | 11 941 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 849 071.00 | 2 849 071.00 | | 2 849 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 728 254.00 | 4 728 254.00 | | 4 728 254.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 522 723.00 | 522 723.00 | | 522 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 145 725.00 | 1 145 725.00 | | 1 145 725.00 |
8L Produits constatés d’avance | 90 520.00 | 90 520.00 | | 90 520.00 |
UP Prêts | 1 018 209.00 | | 1 018 209.00 | 1 018 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 504.00 | | 6 504.00 | 6 504.00 |
UX Autres créances clients | 8 016 250.00 | 8 016 250.00 | | 8 016 250.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28 176.00 | 28 176.00 | | 28 176.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 510 737.00 | 1 510 737.00 | | 1 510 737.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
VC Groupe et associés | 14 101 615.00 | 14 101 615.00 | | 14 101 615.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 606 219.00 | 1 606 219.00 | | 1 606 219.00 |
VI Groupe et associés | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 331 101.00 | 1 331 101.00 | | 1 331 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 619 719.00 | 1 619 719.00 | | 1 619 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 586 743.00 | 2 586 743.00 | | 2 586 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 987 234.00 | 1 987 234.00 | | 1 987 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 587 957.00 | 29 563 245.00 | 1 024 713.00 | 30 587 957.00 |
VW T.V.A. | 197 324.00 | 197 324.00 | | 197 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 702 394.00 | 24 702 394.00 | | 24 702 394.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |