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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 371.00 | 6 269.00 | 67 102.00 | 73 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 371.00 | 6 269.00 | 70 102.00 | 76 371.00 |
BT Marchandises | 80 912.00 | 16 507.00 | 64 405.00 | 80 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 959.00 | | 959.00 | 959.00 |
BZ Autres créances | 5 927.00 | | 5 927.00 | 5 927.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 177 128.00 | | 177 128.00 | 177 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 630.00 | 16 507.00 | 249 123.00 | 265 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 342 001.00 | 22 776.00 | 319 225.00 | 342 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 221 083.00 | 188 784.00 | | 221 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 948.00 | 32 299.00 | | 4 948.00 |
DL TOTAL (I) | 234 391.00 | 229 443.00 | | 234 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32.00 | 40.00 | | 32.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 859.00 | 42 512.00 | | 73 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 666.00 | 82 892.00 | | 4 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 277.00 | 3 849.00 | | 6 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 834.00 | 129 292.00 | | 84 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 225.00 | 358 736.00 | | 319 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 834.00 | 129 292.00 | | 84 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 250 479.00 | 10 251.00 | 260 730.00 | 250 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 250 479.00 | 10 251.00 | 260 730.00 | 250 479.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 261 498.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 111 703.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 125.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 507.00 | |
GE Autres charges | | | 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 254 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 332.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 382.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 038.00 | | | -1 038.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 764.00 | 5 718.00 | | 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 261 880.00 | 282 602.00 | | 261 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 932.00 | 250 303.00 | | 256 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 948.00 | 32 299.00 | | 4 948.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 109.00 | | 10 829.00 | 66 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 568.00 | 76 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 568.00 | 73 371.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 109.00 | | 7 829.00 | 66 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 712.00 | 6 125.00 | 568.00 | 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 712.00 | 6 125.00 | 568.00 | 712.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 750.00 | 16 507.00 | 750.00 | 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 750.00 | 16 507.00 | 750.00 | 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 750.00 | 16 507.00 | 750.00 | 750.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 507.00 | 750.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 666.00 | 4 666.00 | | 4 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 959.00 | | | 959.00 |
VB T. V. A. | 741.00 | | | 741.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VI Groupe et associés | 73 859.00 | 73 859.00 | | 73 859.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 186.00 | | | 5 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VS Charges constatées d’avance | 704.00 | | | 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 590.00 | 7 590.00 | 3 000.00 | 10 590.00 |
VW T.V.A. | 3 576.00 | 3 576.00 | | 3 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 834.00 | 84 834.00 | | 84 834.00 |