| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 52 133.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 55 133.00 | |
BT Marchandises | | | 59 969.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 323.00 | |
BZ Autres créances | | | 328.00 | |
CF Disponibilités | | | 186 953.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 248 309.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 303 442.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 224.00 | 6 665.00 | | 15 224.00 |
DL TOTAL (I) | 256 280.00 | 241 056.00 | | 256 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 922.00 | 2 555.00 | | 1 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 726.00 | 2 365.00 | | 3 726.00 |
EA Autres dettes | 41 514.00 | 109 938.00 | | 41 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 162.00 | 114 858.00 | | 47 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 442.00 | 355 915.00 | | 303 442.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 195 131.00 | 7 464.00 | 202 596.00 | 195 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 195 131.00 | 7 464.00 | 202 596.00 | 195 131.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 626.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69 557.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 412.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 475.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 581.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 907.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 026.00 | 276.00 | | 1 026.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 026.00 | 276.00 | | 1 026.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | 110.00 | | 22.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22.00 | 110.00 | | 22.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 004.00 | 166.00 | | 1 004.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 687.00 | 1 152.00 | | 2 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 652.00 | 223 026.00 | | 203 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 428.00 | 216 362.00 | | 188 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 224.00 | 6 665.00 | | 15 224.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 371.00 | | | 76 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 371.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 371.00 | | | 73 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 826.00 | 7 412.00 | | 13 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 826.00 | 7 412.00 | | 13 826.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 31 575.00 | 1 475.00 | 20.00 | 31 575.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 575.00 | 1 475.00 | 20.00 | 31 575.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 575.00 | 1 475.00 | 20.00 | 31 575.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 475.00 | 20.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 687.00 | 2 687.00 | | 2 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VB T. V. A. | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VI Groupe et associés | 41 514.00 | 41 514.00 | | 41 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 387.00 | 1 387.00 | 3 000.00 | 4 387.00 |
VW T.V.A. | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 162.00 | 47 162.00 | | 47 162.00 |