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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 44 794.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 47 794.00 | |
BT Marchandises | | | 34 991.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 185.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 861.00 | |
CF Disponibilités | | | 257 550.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 12 935.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 307 521.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 355 316.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 171.00 | 15 224.00 | | 11 171.00 |
DL TOTAL (I) | 18 771.00 | 22 824.00 | | 18 771.00 |
DN Avances conditionnées | 248 680.00 | 233 456.00 | | 248 680.00 |
DO TOTAL (II) | 248 680.00 | 233 456.00 | | 248 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 789.00 | 1 922.00 | | 14 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 405.00 | 3 726.00 | | 3 405.00 |
EA Autres dettes | 69 671.00 | 41 514.00 | | 69 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 864.00 | 47 162.00 | | 87 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 316.00 | 303 442.00 | | 355 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 167 124.00 | 5 720.00 | 172 844.00 | 167 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 167 124.00 | 5 720.00 | 172 844.00 | 167 124.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 196.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 605.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 339.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 96.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 783.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 049.00 | 1 026.00 | | 6 049.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 049.00 | 1 026.00 | | 6 049.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 22.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 22.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 049.00 | 1 004.00 | | 6 049.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 971.00 | 2 687.00 | | 1 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 245.00 | 203 652.00 | | 180 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 074.00 | 188 428.00 | | 169 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 171.00 | 15 224.00 | | 11 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 371.00 | | | 76 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 371.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 371.00 | | | 73 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 238.00 | 7 339.00 | | 21 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 238.00 | 7 339.00 | | 21 238.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 030.00 | | 1 350.00 | 33 030.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 030.00 | | 1 350.00 | 33 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 030.00 | | 1 350.00 | 33 030.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 350.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 789.00 | 14 789.00 | | 14 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 2 700.00 | 300.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VB T. V. A. | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
VI Groupe et associés | 69 671.00 | 69 671.00 | | 69 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 935.00 | 12 935.00 | | 12 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 980.00 | 17 680.00 | 300.00 | 17 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 864.00 | 87 864.00 | | 87 864.00 |