| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 73 371.00 | 13 826.00 | 59 545.00 | 73 371.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 76 371.00 | 13 826.00 | 62 545.00 | 76 371.00 |
060 Stock marchandises | 83 634.00 | 31 575.00 | 52 059.00 | 83 634.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 149.00 | | 2 149.00 | 2 149.00 |
072 Créances – Autres | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
084 Disponibilités | 227 963.00 | | 227 963.00 | 227 963.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 799.00 | | 10 799.00 | 10 799.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 324 945.00 | 31 575.00 | 293 370.00 | 324 945.00 |
110 Total général Actif | 401 316.00 | 45 401.00 | 355 915.00 | 401 316.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 760.00 | |
132 Autres réserves | | | 226 031.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 665.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 241 056.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 555.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 109 905.00 | | |
172 Autres dettes | | | 112 271.00 | |
176 Total des dettes | | | 114 859.00 | |
180 Total général Passif | | | 355 915.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 9 652.00 | | | 9 652.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 218 868.00 | 260 730.00 | | 218 868.00 |
230 Autres produits | 3 883.00 | 768.00 | | 3 883.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 222 750.00 | 261 498.00 | | 222 750.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 67 290.00 | 111 703.00 | | 67 290.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 722.00 | -9 728.00 | | -2 722.00 |
242 Autres charges externes. | 82 261.00 | 86 794.00 | | 82 261.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 574.00 | | | 574.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 618.00 | 849.00 | | 618.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 587.00 | 41 369.00 | | 40 587.00 |
252 Charges sociales | 201.00 | 339.00 | | 201.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 557.00 | 6 125.00 | | 7 557.00 |
256 Dotations aux provisions | 17 550.00 | 16 507.00 | | 17 550.00 |
262 Autres charges | 399.00 | 208.00 | | 399.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 213 741.00 | 254 166.00 | | 213 741.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 010.00 | 7 332.00 | | 9 010.00 |
280 Produits financiers | | 382.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 276.00 | | | 276.00 |
294 Charges financières | 1 359.00 | 965.00 | | 1 359.00 |
300 Charges exceptionnelles | 110.00 | 1 038.00 | | 110.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 152.00 | 764.00 | | 1 152.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 665.00 | 4 948.00 | | 6 665.00 |