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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 371.00 | 43 069.00 | 30 302.00 | 73 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 371.00 | 43 069.00 | 33 302.00 | 76 371.00 |
BT Marchandises | 64 620.00 | 31 967.00 | 32 654.00 | 64 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 998.00 | | 1 998.00 | 1 998.00 |
BZ Autres créances | 3 027.00 | | 3 027.00 | 3 027.00 |
CF Disponibilités | 263 550.00 | | 263 550.00 | 263 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 333 195.00 | 31 967.00 | 301 229.00 | 333 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 566.00 | 75 035.00 | 334 531.00 | 409 566.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 290 804.00 | 259 091.00 | | 290 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 947.00 | 31 713.00 | | 20 947.00 |
DL TOTAL (I) | 320 111.00 | 299 164.00 | | 320 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 553.00 | 47 469.00 | | 10 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 150.00 | 2 078.00 | | 2 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 716.00 | 8 336.00 | | 1 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 420.00 | 57 882.00 | | 14 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 531.00 | 357 046.00 | | 334 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 420.00 | 57 882.00 | | 14 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 206 561.00 | 4 012.00 | 210 572.00 | 206 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 206 561.00 | 4 012.00 | 210 572.00 | 206 561.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 626.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 211 198.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 390.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 246.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 697.00 | 5 597.00 | | 3 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 198.00 | 256 147.00 | | 211 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 251.00 | 224 434.00 | | 190 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 947.00 | 31 713.00 | | 20 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 371.00 | | | 76 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 371.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 371.00 | | | 73 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 823.00 | 7 246.00 | | 35 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 823.00 | 7 246.00 | | 35 823.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 32 592.00 | | 626.00 | 32 592.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 592.00 | | 626.00 | 32 592.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 592.00 | | 626.00 | 32 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
VB T. V. A. | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VI Groupe et associés | 10 553.00 | 10 553.00 | | 10 553.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 025.00 | 5 025.00 | 3 000.00 | 8 025.00 |
VW T.V.A. | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 420.00 | 14 420.00 | | 14 420.00 |