| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 37 548.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 40 548.00 | |
BT Marchandises | | | 39 087.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 272.00 | |
BZ Autres créances | | | 2 171.00 | |
CF Disponibilités | | | 274 180.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 787.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 316 498.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 357 046.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 259 091.00 | 247 919.00 | | 259 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 712.00 | 11 171.00 | | 31 712.00 |
DL TOTAL (I) | 299 164.00 | 267 451.00 | | 299 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 468.00 | 69 670.00 | | 47 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 077.00 | 14 789.00 | | 2 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 336.00 | 3 405.00 | | 8 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 882.00 | 87 864.00 | | 57 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 046.00 | 355 316.00 | | 357 046.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 255 123.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 255 123.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 256 147.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 91 261.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 246.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 890.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 309.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 049.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 049.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 049.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 597.00 | 1 971.00 | | 5 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 147.00 | 180 245.00 | | 256 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 434.00 | 169 074.00 | | 224 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 712.00 | 11 171.00 | | 31 712.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 371.00 | | | 76 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 371.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 371.00 | | | 73 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 577.00 | 7 246.00 | | 28 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 577.00 | 7 246.00 | | 28 577.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 31 680.00 | 1 890.00 | 978.00 | 31 680.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 680.00 | 1 890.00 | 978.00 | 31 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 680.00 | 1 890.00 | 978.00 | 31 680.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 890.00 | 978.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 597.00 | 5 597.00 | | 5 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VB T. V. A. | 2 171.00 | 2 171.00 | | 2 171.00 |
VI Groupe et associés | 47 469.00 | 47 469.00 | | 47 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 231.00 | 3 231.00 | 3 000.00 | 6 231.00 |
VW T.V.A. | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 882.00 | 57 882.00 | | 57 882.00 |