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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 631 204.00 | 456 007.00 | 175 197.00 | 631 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 411 636.00 | 255 561.00 | 156 075.00 | 411 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 152.00 | | 8 152.00 | 8 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 051 161.00 | 711 568.00 | 339 593.00 | 1 051 161.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 470 248.00 | 7 800.00 | 462 448.00 | 470 248.00 |
BZ Autres créances | 137 580.00 | | 137 580.00 | 137 580.00 |
CF Disponibilités | 78 668.00 | | 78 668.00 | 78 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 550.00 | 7 800.00 | 688 749.00 | 696 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 747 711.00 | 719 368.00 | 1 028 343.00 | 1 747 711.00 |
CP Parts à moins d’un an | 412.00 | | | 412.00 |
CU Autres participations | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 443 667.00 | 461 455.00 | | 443 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 658.00 | -17 788.00 | | 88 658.00 |
DL TOTAL (I) | 537 825.00 | 449 167.00 | | 537 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 222.00 | 220 820.00 | | 99 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 742.00 | 176 707.00 | | 154 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 219.00 | 79 992.00 | | 90 219.00 |
EA Autres dettes | 146 334.00 | 18 349.00 | | 146 334.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | -247.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 490 517.00 | 495 621.00 | | 490 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 028 343.00 | 944 788.00 | | 1 028 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 548.00 | 396 447.00 | | 474 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 917 626.00 | | 917 626.00 | 917 626.00 |
FG Production vendue services | 350 698.00 | | 350 698.00 | 350 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 268 325.00 | | 1 268 325.00 | 1 268 325.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 169.00 | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 273 614.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 185 537.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 535 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 266.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 059.00 | |
GE Autres charges | | | 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 171 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 008.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 991.00 | 7 572.00 | | 4 991.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 160.00 | -1 600.00 | | 10 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 273 623.00 | 1 191 044.00 | | 1 273 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 184 965.00 | 1 208 832.00 | | 1 184 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 658.00 | -17 788.00 | | 88 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 030 155.00 | | 21 006.00 | 1 030 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 051 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 042 840.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 021 840.00 | | 21 000.00 | 1 021 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 315.00 | | 6.00 | 8 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 576 302.00 | 135 266.00 | | 576 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 576 302.00 | 135 266.00 | | 576 302.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 919.00 | 3 059.00 | 178.00 | 4 919.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 919.00 | 3 059.00 | 178.00 | 4 919.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 919.00 | 3 059.00 | 178.00 | 4 919.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 059.00 | 178.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 742.00 | 154 742.00 | | 154 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 252.00 | 25 252.00 | | 25 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 321.00 | 58 321.00 | | 58 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 334.00 | 146 334.00 | | 146 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 152.00 | 412.00 | | 8 152.00 |
UX Autres créances clients | 458 478.00 | | | 458 478.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 769.00 | | | 11 769.00 |
VB T. V. A. | 26 243.00 | | | 26 243.00 |
VC Groupe et associés | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 222.00 | 83 253.00 | 15 969.00 | 99 222.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 512.00 | | | 121 512.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 632.00 | | | 2 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 069.00 | 3 069.00 | | 3 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 705.00 | | | 8 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55.00 | | | 55.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 616 033.00 | 608 293.00 | 7 740.00 | 616 033.00 |
VW T.V.A. | 3 577.00 | 3 577.00 | | 3 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 517.00 | 474 548.00 | 15 969.00 | 490 517.00 |