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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 420 776.00 | 384 726.00 | 36 050.00 | 420 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 458 930.00 | 420 858.00 | 38 071.00 | 458 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 183.00 | | 8 183.00 | 8 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 888 065.00 | 805 584.00 | 82 481.00 | 888 065.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 525.00 | | 9 525.00 | 9 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 466 393.00 | 597.00 | 465 796.00 | 466 393.00 |
BZ Autres créances | 35 850.00 | | 35 850.00 | 35 850.00 |
CF Disponibilités | 667 197.00 | | 667 197.00 | 667 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 702.00 | | 14 702.00 | 14 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 193 667.00 | 597.00 | 1 193 070.00 | 1 193 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 081 733.00 | 806 182.00 | 1 275 551.00 | 2 081 733.00 |
CP Parts à moins d’un an | 443.00 | | | 443.00 |
CU Autres participations | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 599 210.00 | 578 767.00 | | 599 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 343.00 | 120 443.00 | | 138 343.00 |
DL TOTAL (I) | 743 053.00 | 704 710.00 | | 743 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 544.00 | 218 549.00 | | 361 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 789.00 | 72 177.00 | | 70 789.00 |
EA Autres dettes | 165.00 | 183.00 | | 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 498.00 | 390 909.00 | | 532 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 275 551.00 | 1 095 619.00 | | 1 275 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 532 498.00 | 390 909.00 | | 532 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 070 164.00 | | 1 070 164.00 | 1 070 164.00 |
FG Production vendue services | 659 308.00 | | 659 308.00 | 659 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 729 472.00 | | 1 729 472.00 | 1 729 472.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 737 152.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 279 684.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 982 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 876.00 | |
GE Autres charges | | | 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 651 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 846.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 505.00 | 8 552.00 | | 7 505.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 900.00 | 26 500.00 | | 85 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 900.00 | 26 500.00 | | 85 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 85 900.00 | 26 500.00 | | 85 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 386.00 | 27 350.00 | | 33 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 823 061.00 | 1 444 606.00 | | 1 823 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 684 718.00 | 1 324 163.00 | | 1 684 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 343.00 | 120 443.00 | | 138 343.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 327 693.00 | 249 161.00 | | 327 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 955 221.00 | | 64 544.00 | 955 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 131 700.00 | 888 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 131 700.00 | 879 706.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 946 868.00 | | 64 538.00 | 946 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 353.00 | | 7.00 | 8 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 913 409.00 | 23 876.00 | 131 700.00 | 913 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 913 409.00 | 23 876.00 | 131 700.00 | 913 409.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 747.00 | | 149.00 | 747.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 747.00 | | 149.00 | 747.00 |
7C TOTAL GENERAL | 747.00 | | 149.00 | 747.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 149.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361 544.00 | 361 544.00 | | 361 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 093.00 | 30 093.00 | | 30 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 960.00 | 26 960.00 | | 26 960.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 942.00 | 5 942.00 | | 5 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 183.00 | 443.00 | 7 740.00 | 8 183.00 |
UX Autres créances clients | 465 573.00 | 465 573.00 | | 465 573.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VB T. V. A. | 28 068.00 | 28 068.00 | | 28 068.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VP Divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 925.00 | 4 925.00 | | 4 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 183.00 | 7 183.00 | | 7 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 702.00 | 14 702.00 | | 14 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 129.00 | 517 389.00 | 7 740.00 | 525 129.00 |
VW T.V.A. | 2 869.00 | 2 869.00 | | 2 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 498.00 | 532 498.00 | | 532 498.00 |