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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 636 154.00 | 501 849.00 | 134 305.00 | 636 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 424 136.00 | 321 954.00 | 102 182.00 | 424 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 158.00 | | 8 158.00 | 8 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 068 617.00 | 823 802.00 | 244 815.00 | 1 068 617.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 453.00 | | 10 453.00 | 10 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 728 485.00 | 7 772.00 | 720 713.00 | 728 485.00 |
BZ Autres créances | 155 355.00 | | 155 355.00 | 155 355.00 |
CF Disponibilités | 6 568.00 | | 6 568.00 | 6 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 025.00 | | 4 025.00 | 4 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 904 886.00 | 7 772.00 | 897 114.00 | 904 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 973 503.00 | 831 574.00 | 1 141 929.00 | 1 973 503.00 |
CU Autres participations | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 532 325.00 | 443 667.00 | | 532 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 302.00 | 88 658.00 | | 115 302.00 |
DL TOTAL (I) | 653 127.00 | 537 825.00 | | 653 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 975.00 | 99 222.00 | | 15 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 370.00 | 154 742.00 | | 223 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 456.00 | 90 219.00 | | 102 456.00 |
EA Autres dettes | 147 001.00 | 146 334.00 | | 147 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 802.00 | 490 517.00 | | 488 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 141 929.00 | 1 028 343.00 | | 1 141 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 802.00 | 474 548.00 | | 488 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 734 452.00 | | 734 452.00 | 734 452.00 |
FG Production vendue services | 448 157.00 | | 448 157.00 | 448 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 182 609.00 | | 1 182 609.00 | 1 182 609.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 591.00 | |
FQ Autres produits | | | 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 192 393.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 140 819.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 594 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 084.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65.00 | |
GE Autres charges | | | 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 149 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 813.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 497.00 | 4 991.00 | | 9 497.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 435.00 | 10 160.00 | | 21 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 287 401.00 | 1 273 623.00 | | 1 287 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 172 099.00 | 1 184 965.00 | | 1 172 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 302.00 | 88 658.00 | | 115 302.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 85 499.00 | | | 85 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 051 161.00 | | 31 306.00 | 1 051 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 850.00 | 1 068 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 850.00 | 1 060 290.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 042 840.00 | | 31 300.00 | 1 042 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 322.00 | | 6.00 | 8 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 711 568.00 | 126 084.00 | 13 850.00 | 711 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 711 568.00 | 126 084.00 | 13 850.00 | 711 568.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 800.00 | 65.00 | 94.00 | 7 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 800.00 | 65.00 | 94.00 | 7 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 800.00 | 65.00 | 94.00 | 7 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65.00 | 94.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 370.00 | 223 370.00 | | 223 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 173.00 | 28 173.00 | | 28 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 471.00 | 56 471.00 | | 56 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 001.00 | 147 001.00 | | 147 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 158.00 | 418.00 | | 8 158.00 |
UX Autres créances clients | 716 758.00 | | | 716 758.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 727.00 | | | 11 727.00 |
VB T. V. A. | 40 590.00 | | | 40 590.00 |
VC Groupe et associés | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 975.00 | 15 975.00 | | 15 975.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 205.00 | | | 83 205.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 693.00 | | | 2 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 179.00 | 3 179.00 | | 3 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 071.00 | | | 12 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 025.00 | | | 4 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 896 023.00 | 888 283.00 | 7 740.00 | 896 023.00 |
VW T.V.A. | 14 634.00 | 14 634.00 | | 14 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 802.00 | 488 802.00 | | 488 802.00 |