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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 514 976.00 | 482 228.00 | 32 748.00 | 514 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 431 892.00 | 431 181.00 | 711.00 | 431 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 177.00 | | 8 177.00 | 8 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 955 221.00 | 913 409.00 | 41 812.00 | 955 221.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 324.00 | | 8 324.00 | 8 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 462 546.00 | 747.00 | 461 800.00 | 462 546.00 |
BZ Autres créances | 29 261.00 | | 29 261.00 | 29 261.00 |
CF Disponibilités | 518 487.00 | | 518 487.00 | 518 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 935.00 | | 35 935.00 | 35 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 054 553.00 | 747.00 | 1 053 806.00 | 1 054 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 009 774.00 | 914 155.00 | 1 095 619.00 | 2 009 774.00 |
CP Parts à moins d’un an | 437.00 | | | 437.00 |
CU Autres participations | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 578 767.00 | 569 276.00 | | 578 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 443.00 | 109 491.00 | | 120 443.00 |
DL TOTAL (I) | 704 710.00 | 684 267.00 | | 704 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | 70 000.00 | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 549.00 | 244 165.00 | | 218 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 177.00 | 79 100.00 | | 72 177.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 198.00 | | |
EA Autres dettes | 183.00 | 216 754.00 | | 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 909.00 | 611 217.00 | | 390 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 095 619.00 | 1 295 484.00 | | 1 095 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 909.00 | 611 217.00 | | 390 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 822 879.00 | | 822 879.00 | 822 879.00 |
FG Production vendue services | 584 981.00 | | 584 981.00 | 584 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 407 860.00 | | 1 407 860.00 | 1 407 860.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 686.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 418 098.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 155 459.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 790 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 684.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 296 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 284.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 6 912.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 350.00 | 23 302.00 | | 27 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 444 606.00 | 1 555 168.00 | | 1 444 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 324 163.00 | 1 445 677.00 | | 1 324 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 443.00 | 109 491.00 | | 120 443.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 249 161.00 | 175 025.00 | | 249 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 039 614.00 | | 7 606.00 | 1 039 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 000.00 | 955 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 000.00 | 946 868.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 031 268.00 | | 7 600.00 | 1 031 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 346.00 | | 6.00 | 8 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 964 725.00 | 40 684.00 | 92 000.00 | 964 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 964 725.00 | 40 684.00 | 92 000.00 | 964 725.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 747.00 | | | 747.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 747.00 | | | 747.00 |
7C TOTAL GENERAL | 747.00 | | | 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 549.00 | 218 549.00 | | 218 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 062.00 | 28 062.00 | | 28 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 016.00 | 37 016.00 | | 37 016.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 746.00 | 3 746.00 | | 3 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 177.00 | 437.00 | 7 740.00 | 8 177.00 |
UX Autres créances clients | 461 503.00 | 461 503.00 | | 461 503.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
VB T. V. A. | 27 926.00 | 27 926.00 | | 27 926.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 099.00 | 3 099.00 | | 3 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 935.00 | 35 935.00 | | 35 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 535 919.00 | 528 179.00 | 7 740.00 | 535 919.00 |
VW T.V.A. | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 909.00 | 390 909.00 | | 390 909.00 |