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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 637 161.00 | 536 312.00 | 100 849.00 | 637 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 431 636.00 | 370 653.00 | 60 983.00 | 431 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 164.00 | | 8 164.00 | 8 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 077 131.00 | 906 965.00 | 170 166.00 | 1 077 131.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 369.00 | | 11 369.00 | 11 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 739 200.00 | 4 982.00 | 734 218.00 | 739 200.00 |
BZ Autres créances | 163 556.00 | | 163 556.00 | 163 556.00 |
CF Disponibilités | 43 168.00 | | 43 168.00 | 43 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 414.00 | | 6 414.00 | 6 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 963 708.00 | 4 982.00 | 958 726.00 | 963 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 040 838.00 | 911 947.00 | 1 128 892.00 | 2 040 838.00 |
CP Parts à moins d’un an | 424.00 | | | 424.00 |
CU Autres participations | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 647 627.00 | 532 325.00 | | 647 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 649.00 | 115 302.00 | | 91 649.00 |
DL TOTAL (I) | 744 776.00 | 653 127.00 | | 744 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15 975.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 556.00 | 223 370.00 | | 310 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 192.00 | 102 456.00 | | 70 192.00 |
EA Autres dettes | 3 368.00 | 147 001.00 | | 3 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 115.00 | 488 802.00 | | 384 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 128 892.00 | 1 141 929.00 | | 1 128 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 115.00 | 488 802.00 | | 384 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 932 762.00 | | 932 762.00 | 932 762.00 |
FG Production vendue services | 510 717.00 | | 510 717.00 | 510 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 443 480.00 | | 1 443 480.00 | 1 443 480.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 665.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 460 656.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 176 229.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 760 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 163.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 048.00 | |
GE Autres charges | | | 9 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 356 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 661.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 675.00 | 9 497.00 | | 11 675.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 95 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 95 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 95 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 967.00 | 21 435.00 | | 11 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 460 665.00 | 1 287 401.00 | | 1 460 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 369 016.00 | 1 172 099.00 | | 1 369 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 649.00 | 115 302.00 | | 91 649.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 144 150.00 | 85 499.00 | | 144 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 068 617.00 | | 33 513.00 | 1 068 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 000.00 | 1 077 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 000.00 | 1 068 797.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 060 290.00 | | 33 507.00 | 1 060 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 328.00 | | 6.00 | 8 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 823 802.00 | 108 163.00 | 25 000.00 | 823 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 823 802.00 | 108 163.00 | 25 000.00 | 823 802.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 772.00 | 1 048.00 | 3 837.00 | 7 772.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 772.00 | 1 048.00 | 3 837.00 | 7 772.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 772.00 | 1 048.00 | 3 837.00 | 7 772.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 048.00 | 3 837.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 556.00 | 310 556.00 | | 310 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 770.00 | 30 770.00 | | 30 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 125.00 | 26 125.00 | | 26 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 368.00 | 3 368.00 | | 3 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 164.00 | 424.00 | 7 740.00 | 8 164.00 |
UX Autres créances clients | 731 729.00 | 731 729.00 | | 731 729.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 471.00 | 7 471.00 | | 7 471.00 |
VB T. V. A. | 36 727.00 | 36 727.00 | | 36 727.00 |
VC Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 969.00 | | | 15 969.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 983.00 | 21 983.00 | | 21 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 456.00 | 3 456.00 | | 3 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 847.00 | 4 847.00 | | 4 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 414.00 | 6 414.00 | | 6 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 917 335.00 | 909 595.00 | 7 740.00 | 917 335.00 |
VW T.V.A. | 9 840.00 | 9 840.00 | | 9 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 115.00 | 384 115.00 | | 384 115.00 |