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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 599 376.00 | 540 174.00 | 59 202.00 | 599 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 431 892.00 | 424 551.00 | 7 341.00 | 431 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 170.00 | | 8 170.00 | 8 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 039 614.00 | 964 725.00 | 74 890.00 | 1 039 614.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 536.00 | | 12 536.00 | 12 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 578 570.00 | 747.00 | 577 824.00 | 578 570.00 |
BZ Autres créances | 65 769.00 | | 65 769.00 | 65 769.00 |
CF Disponibilités | 557 150.00 | | 557 150.00 | 557 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 316.00 | | 7 316.00 | 7 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 221 341.00 | 747.00 | 1 220 595.00 | 1 221 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 260 956.00 | 965 471.00 | 1 295 484.00 | 2 260 956.00 |
CP Parts à moins d’un an | 430.00 | | | 430.00 |
CU Autres participations | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 569 276.00 | 647 627.00 | | 569 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 491.00 | 91 649.00 | | 109 491.00 |
DL TOTAL (I) | 684 267.00 | 744 776.00 | | 684 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 165.00 | 310 556.00 | | 244 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 100.00 | 70 192.00 | | 79 100.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
EA Autres dettes | 216 754.00 | 3 368.00 | | 216 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 217.00 | 384 115.00 | | 611 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 295 484.00 | 1 128 892.00 | | 1 295 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 611 217.00 | 384 115.00 | | 611 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 847 226.00 | | 847 226.00 | 847 226.00 |
FG Production vendue services | 695 634.00 | | 695 634.00 | 695 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 542 860.00 | | 1 542 860.00 | 1 542 860.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 555 159.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 188 803.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 786 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 287.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 422 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 784.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 912.00 | 11 675.00 | | 6 912.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 302.00 | 11 967.00 | | 23 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 555 168.00 | 1 460 665.00 | | 1 555 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 445 677.00 | 1 369 016.00 | | 1 445 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 491.00 | 91 649.00 | | 109 491.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 175 025.00 | 144 150.00 | | 175 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 077 131.00 | | 1 011.00 | 1 077 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 527.00 | 1 039 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 527.00 | 1 031 268.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 068 797.00 | | 999.00 | 1 068 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 334.00 | | 12.00 | 8 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 906 965.00 | 96 287.00 | 38 527.00 | 906 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 906 965.00 | 96 287.00 | 38 527.00 | 906 965.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 982.00 | | 4 235.00 | 4 982.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 982.00 | | 4 235.00 | 4 982.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 982.00 | | 4 235.00 | 4 982.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 235.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 165.00 | 244 165.00 | | 244 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 722.00 | 32 722.00 | | 32 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 355.00 | 26 355.00 | | 26 355.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 404.00 | 11 404.00 | | 11 404.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216 754.00 | 216 754.00 | | 216 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 170.00 | 430.00 | 7 740.00 | 8 170.00 |
UX Autres créances clients | 577 452.00 | 577 452.00 | | 577 452.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
VB T. V. A. | 50 667.00 | 50 667.00 | | 50 667.00 |
VI Groupe et associés | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 102.00 | 15 102.00 | | 15 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 316.00 | 7 316.00 | | 7 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 659 826.00 | 652 086.00 | 7 740.00 | 659 826.00 |
VW T.V.A. | 6 265.00 | 6 265.00 | | 6 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 217.00 | 611 217.00 | | 611 217.00 |