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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 527.00 | 7 650.00 | 1 877.00 | 9 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 172.00 | 22 172.00 | | 22 172.00 |
BF Prêts | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 600.00 | 29 822.00 | 2 777.00 | 32 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 643 322.00 | | 643 322.00 | 643 322.00 |
BZ Autres créances | 112 486.00 | | 112 486.00 | 112 486.00 |
CF Disponibilités | 470 436.00 | | 470 436.00 | 470 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 239 445.00 | | 1 239 445.00 | 1 239 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 272 045.00 | 29 822.00 | 1 242 222.00 | 1 272 045.00 |
CP Parts à moins d’un an | 900.00 | | | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 560.00 | 71 560.00 | | 71 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 156.00 | 7 156.00 | | 7 156.00 |
DG Autres réserves | 238 749.00 | 108 845.00 | | 238 749.00 |
DH Report à nouveau | 99.00 | | | 99.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -277 948.00 | 130 003.00 | | -277 948.00 |
DL TOTAL (I) | 39 616.00 | 317 564.00 | | 39 616.00 |
DP Provisions pour risques | 582 282.00 | 98 000.00 | | 582 282.00 |
DR TOTAL (IV) | 582 282.00 | 98 000.00 | | 582 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 753.00 | 78 575.00 | | 80 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 520 652.00 | 497 349.00 | | 520 652.00 |
EA Autres dettes | 18 918.00 | 2 983.00 | | 18 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 620 323.00 | 578 908.00 | | 620 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 242 222.00 | 994 472.00 | | 1 242 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 620 323.00 | 578 908.00 | | 620 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 203 663.00 | | 2 203 663.00 | 2 203 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 203 663.00 | | 2 203 663.00 | 2 203 663.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 561.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 211 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 133 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 382 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 121 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 284 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 901.00 | |
GE Autres charges | | | 970.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 003 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 389.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 924.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 924.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 571.00 | | | 7 571.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 400.00 | 22 800.00 | | 34 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 054.00 | 22 800.00 | | 43 054.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 634.00 | 129.00 | | 10 634.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 518 682.00 | 33 000.00 | | 518 682.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 529 316.00 | 33 129.00 | | 529 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -486 262.00 | -10 329.00 | | -486 262.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 887.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 255 279.00 | 2 953 508.00 | | 2 255 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 533 227.00 | 2 823 504.00 | | 2 533 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -277 948.00 | 130 003.00 | | -277 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 816.00 | | 1 000.00 | 50 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 216.00 | 32 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 116.00 | 31 700.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 816.00 | | | 50 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 037.00 | 5 902.00 | 19 116.00 | 43 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 037.00 | 5 902.00 | 19 116.00 | 43 037.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 98 000.00 | 518 682.00 | 34 400.00 | 98 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 000.00 | 518 682.00 | 34 400.00 | 98 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 518 682.00 | 34 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 753.00 | 80 753.00 | | 80 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 195 791.00 | 195 791.00 | | 195 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 901.00 | 127 901.00 | | 127 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 918.00 | 18 918.00 | | 18 918.00 |
UP Prêts | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 643 323.00 | | | 643 323.00 |
VB T. V. A. | 17 271.00 | | | 17 271.00 |
VC Groupe et associés | 73 522.00 | | | 73 522.00 |
VP Divers | 8 704.00 | | | 8 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 974.00 | 39 974.00 | | 39 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 990.00 | | | 12 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 201.00 | | | 13 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 769 909.00 | 769 909.00 | | 769 909.00 |
VW T.V.A. | 156 985.00 | 156 985.00 | | 156 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 324.00 | 620 324.00 | | 620 324.00 |