| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 877.00 | 10 016.00 | 1 860.00 | 11 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 172.00 | 22 172.00 | | 22 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 050.00 | 32 189.00 | 1 860.00 | 34 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 659 843.00 | 59.00 | 659 783.00 | 659 843.00 |
BZ Autres créances | 45 179.00 | | 45 179.00 | 45 179.00 |
CF Disponibilités | 934 792.00 | | 934 792.00 | 934 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 132.00 | | 13 132.00 | 13 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 652 947.00 | 59.00 | 1 652 887.00 | 1 652 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 686 997.00 | 32 249.00 | 1 654 748.00 | 1 686 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 560.00 | 71 560.00 | | 71 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 156.00 | 7 156.00 | | 7 156.00 |
DH Report à nouveau | 94 671.00 | 37 339.00 | | 94 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 257.00 | 57 331.00 | | -2 257.00 |
DL TOTAL (I) | 171 129.00 | 173 387.00 | | 171 129.00 |
DP Provisions pour risques | 723 198.00 | 770 092.00 | | 723 198.00 |
DR TOTAL (IV) | 723 198.00 | 770 092.00 | | 723 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 664.00 | 71 998.00 | | 98 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 550 287.00 | 485 700.00 | | 550 287.00 |
EA Autres dettes | 109 968.00 | 128 836.00 | | 109 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 760 420.00 | 686 535.00 | | 760 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 654 748.00 | 1 630 014.00 | | 1 654 748.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 522 395.00 | 24.00 | 2 522 419.00 | 2 522 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 522 395.00 | 24.00 | 2 522 419.00 | 2 522 395.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -28.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 777.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 537 178.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 463 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 481 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 450 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 489.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 585 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 415.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 226.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 243.00 | 550.00 | | 10 243.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 298 723.00 | 116 000.00 | | 298 723.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 308 966.00 | 116 550.00 | | 308 966.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 706.00 | | | 14 706.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 251 829.00 | 105 000.00 | | 251 829.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 266 535.00 | 105 000.00 | | 266 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 431.00 | 11 550.00 | | 42 431.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 851 371.00 | 2 458 911.00 | | 2 851 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 853 629.00 | 2 401 580.00 | | 2 853 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 257.00 | 57 331.00 | | -2 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 700.00 | | 2 350.00 | 31 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 31 700.00 | 489.00 | | 31 700.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 31 700.00 | 489.00 | | 31 700.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 050.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 700.00 | | 2 350.00 | 31 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 700.00 | 489.00 | | 31 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 700.00 | 489.00 | | 31 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 770 092.00 | 251 829.00 | 298 723.00 | 770 092.00 |
6T Sur comptes clients | 72.00 | 60.00 | 72.00 | 72.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72.00 | 60.00 | 72.00 | 72.00 |
7C TOTAL GENERAL | 770 164.00 | 251 889.00 | 298 795.00 | 770 164.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60.00 | 72.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 251 829.00 | 298 723.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 665.00 | 98 665.00 | | 98 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 252 644.00 | 252 644.00 | | 252 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 635.00 | 116 635.00 | | 116 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 968.00 | 109 968.00 | | 109 968.00 |
UX Autres créances clients | 659 771.00 | 659 771.00 | | 659 771.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VB T. V. A. | 38 561.00 | 38 561.00 | | 38 561.00 |
VC Groupe et associés | 5 227.00 | 5 227.00 | | 5 227.00 |
VI Groupe et associés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 659.00 | 37 659.00 | | 37 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 132.00 | 13 132.00 | | 13 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 718 155.00 | 718 155.00 | | 718 155.00 |
VW T.V.A. | 143 349.00 | 143 349.00 | | 143 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 760 421.00 | 760 421.00 | | 760 421.00 |