| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 877.00 | 10 800.00 | 1 077.00 | 11 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 950.00 | 17 950.00 | | 17 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 827.00 | 28 749.00 | 1 077.00 | 29 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 147.00 | | 361 147.00 | 361 147.00 |
BZ Autres créances | 155 103.00 | | 155 103.00 | 155 103.00 |
CF Disponibilités | 856 746.00 | | 856 746.00 | 856 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 091.00 | | 14 091.00 | 14 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 387 088.00 | | 1 387 088.00 | 1 387 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 416 915.00 | 28 749.00 | 1 388 165.00 | 1 416 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 560.00 | 71 560.00 | | 71 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 156.00 | 7 156.00 | | 7 156.00 |
DH Report à nouveau | 92 414.00 | 94 671.00 | | 92 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 942.00 | -2 258.00 | | 942.00 |
DL TOTAL (I) | 172 071.00 | 171 130.00 | | 172 071.00 |
DP Provisions pour risques | 708 198.00 | 723 198.00 | | 708 198.00 |
DR TOTAL (IV) | 708 198.00 | 723 198.00 | | 708 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 700.00 | 1 500.00 | | 1 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 931.00 | 98 665.00 | | 58 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 441 967.00 | 550 287.00 | | 441 967.00 |
EA Autres dettes | 5 298.00 | 109 968.00 | | 5 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 896.00 | 760 421.00 | | 507 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 388 165.00 | 1 654 748.00 | | 1 388 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 896.00 | 760 421.00 | | 507 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 778 674.00 | | 1 778 674.00 | 1 778 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 778 674.00 | | 1 778 674.00 | 1 778 674.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 291 727.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 070 412.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 470 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 272 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 783.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 086 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 863.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 460.00 | 10 244.00 | | 3 460.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000.00 | 298 723.00 | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 460.00 | 308 967.00 | | 18 460.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 14 706.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 251 829.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 266 535.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 460.00 | 42 432.00 | | 18 460.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 700.00 | 1 500.00 | | 1 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 088 917.00 | 2 851 372.00 | | 2 088 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 087 975.00 | 2 853 629.00 | | 2 087 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 942.00 | -2 258.00 | | 942.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 050.00 | | | 34 050.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 223.00 | 29 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 223.00 | 29 827.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 050.00 | | | 34 050.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 189.00 | 783.00 | 4 223.00 | 32 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 189.00 | 783.00 | 4 223.00 | 32 189.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 723 198.00 | | 15 000.00 | 723 198.00 |
6T Sur comptes clients | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
7C TOTAL GENERAL | 723 258.00 | | 60.00 | 723 258.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 60.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 931.00 | 58 931.00 | | 58 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 251 680.00 | 251 680.00 | | 251 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 456.00 | 82 456.00 | | 82 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 298.00 | 5 298.00 | | 5 298.00 |
UX Autres créances clients | 361 147.00 | 361 147.00 | | 361 147.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 856.00 | 28 856.00 | | 28 856.00 |
VB T. V. A. | 12 409.00 | 12 409.00 | | 12 409.00 |
VC Groupe et associés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VI Groupe et associés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VP Divers | 68 830.00 | 68 830.00 | | 68 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 684.00 | 25 684.00 | | 25 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 782.00 | 44 782.00 | | 44 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 091.00 | 14 091.00 | | 14 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 530 342.00 | 530 342.00 | | 530 342.00 |
VW T.V.A. | 82 147.00 | 82 147.00 | | 82 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 896.00 | 507 896.00 | | 507 896.00 |