| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 527.00 | 8 949.00 | 577.00 | 9 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 172.00 | 22 172.00 | | 22 172.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 31 700.00 | 31 122.00 | 577.00 | 31 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 476 855.00 | | 476 855.00 | 476 855.00 |
BZ Autres créances | 103 387.00 | | 103 387.00 | 103 387.00 |
CF Disponibilités | 931 194.00 | | 931 194.00 | 931 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 529.00 | | 11 529.00 | 11 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 522 967.00 | | 1 522 967.00 | 1 522 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 554 667.00 | 31 122.00 | 1 523 544.00 | 1 554 667.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 560.00 | 71 560.00 | | 71 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 156.00 | 7 156.00 | | 7 156.00 |
DG Autres réserves | | 238 749.00 | | |
DH Report à nouveau | -39 099.00 | 99.00 | | -39 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 439.00 | -277 948.00 | | 76 439.00 |
DL TOTAL (I) | 116 055.00 | 39 616.00 | | 116 055.00 |
DP Provisions pour risques | 781 092.00 | 582 282.00 | | 781 092.00 |
DR TOTAL (IV) | 781 092.00 | 582 282.00 | | 781 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 477.00 | 80 753.00 | | 78 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 539 400.00 | 520 652.00 | | 539 400.00 |
EA Autres dettes | 8 519.00 | 18 918.00 | | 8 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 397.00 | 620 323.00 | | 626 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 523 544.00 | 1 242 222.00 | | 1 523 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 626 397.00 | 620 323.00 | | 626 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 837.00 | | 1 837.00 | 1 837.00 |
FG Production vendue services | 2 359 519.00 | | 2 359 519.00 | 2 359 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 361 357.00 | | 2 361 357.00 | 2 361 357.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 365 865.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 221.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 403 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 213 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 355 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 299.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 140 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 225 210.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 504.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 172.00 | 7 571.00 | | 48 172.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 083.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 000.00 | 34 400.00 | | 45 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 172.00 | 43 054.00 | | 93 172.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | 10 634.00 | | 8.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 243 809.00 | 518 682.00 | | 243 809.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 243 817.00 | 529 316.00 | | 243 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150 645.00 | -486 262.00 | | -150 645.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 830.00 | | | 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 461 742.00 | 2 255 279.00 | | 2 461 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 385 302.00 | 2 533 227.00 | | 2 385 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 439.00 | -277 948.00 | | 76 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 600.00 | | | 32 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 900.00 | 31 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 700.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 700.00 | | | 31 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 823.00 | 1 300.00 | | 29 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 823.00 | 1 300.00 | | 29 823.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 582 282.00 | 243 810.00 | 45 000.00 | 582 282.00 |
7C TOTAL GENERAL | 582 282.00 | 243 810.00 | 45 000.00 | 582 282.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 243 810.00 | 45 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 477.00 | 78 477.00 | | 78 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 231 514.00 | 231 514.00 | | 231 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 492.00 | 144 492.00 | | 144 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 519.00 | 8 519.00 | | 8 519.00 |
UX Autres créances clients | 476 856.00 | | | 476 856.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 406.00 | | | 406.00 |
VB T. V. A. | 15 456.00 | | | 15 456.00 |
VC Groupe et associés | 86 128.00 | | | 86 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 019.00 | 44 019.00 | | 44 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 529.00 | | | 11 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 591 772.00 | 591 772.00 | | 591 772.00 |
VW T.V.A. | 119 375.00 | 119 375.00 | | 119 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 397.00 | 626 397.00 | | 626 397.00 |