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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 877.00 | 11 583.00 | 294.00 | 11 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 950.00 | 17 950.00 | | 17 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 835.00 | 29 533.00 | 2 302.00 | 31 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 527 262.00 | | 527 262.00 | 527 262.00 |
BZ Autres créances | 579 657.00 | | 579 657.00 | 579 657.00 |
CF Disponibilités | 287 981.00 | | 287 981.00 | 287 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 667.00 | | 12 667.00 | 12 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 407 567.00 | | 1 407 567.00 | 1 407 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 439 402.00 | 29 533.00 | 1 409 869.00 | 1 439 402.00 |
CU Autres participations | 2 008.00 | | 2 008.00 | 2 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 560.00 | 71 560.00 | | 71 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 156.00 | 7 156.00 | | 7 156.00 |
DH Report à nouveau | 93 355.00 | 92 414.00 | | 93 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 640 652.00 | 942.00 | | 640 652.00 |
DL TOTAL (I) | 812 723.00 | 172 071.00 | | 812 723.00 |
DP Provisions pour risques | | 708 198.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 708 198.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 136.00 | 1 700.00 | | 258 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 366.00 | 58 931.00 | | 89 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 643.00 | 441 967.00 | | 249 643.00 |
EA Autres dettes | | 5 298.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 597 145.00 | 507 896.00 | | 597 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 409 869.00 | 1 388 165.00 | | 1 409 869.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 258 136.00 | | | 258 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 63 920.00 | | 63 920.00 | 63 920.00 |
FG Production vendue services | 1 461 765.00 | | 1 461 765.00 | 1 461 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 525 685.00 | | 1 525 685.00 | 1 525 685.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 220 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 315.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 784 867.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 461.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 829 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 783.00 | |
GE Autres charges | | | 29 642.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 432 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 352 210.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 525.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 353 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 097.00 | 3 460.00 | | 6 097.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 708 198.00 | 15 000.00 | | 708 198.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 814 295.00 | 18 460.00 | | 814 295.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 269 310.00 | | | 269 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 269 310.00 | | | 269 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 544 985.00 | 18 460.00 | | 544 985.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 258 136.00 | 1 700.00 | | 258 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 600 759.00 | 2 088 917.00 | | 2 600 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 960 107.00 | 2 087 975.00 | | 1 960 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 640 652.00 | 942.00 | | 640 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 827.00 | | 2 008.00 | 29 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 827.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 827.00 | | | 29 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 008.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 749.00 | 783.00 | | 28 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 749.00 | 783.00 | | 28 749.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 708 198.00 | | 95 310.00 | 708 198.00 |
7C TOTAL GENERAL | 708 198.00 | | 95 310.00 | 708 198.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 95 310.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 366.00 | 89 366.00 | | 89 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 431.00 | 98 431.00 | | 98 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 983.00 | 25 983.00 | | 25 983.00 |
UX Autres créances clients | 527 262.00 | 527 262.00 | | 527 262.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 814.00 | 23 814.00 | | 23 814.00 |
VB T. V. A. | 11 374.00 | 11 374.00 | | 11 374.00 |
VC Groupe et associés | 446 881.00 | 446 881.00 | | 446 881.00 |
VI Groupe et associés | 258 136.00 | 258 136.00 | | 258 136.00 |
VP Divers | 4 582.00 | 4 582.00 | | 4 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 769.00 | 16 769.00 | | 16 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 920.00 | 92 920.00 | | 92 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 667.00 | 12 667.00 | | 12 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 119 586.00 | 1 119 586.00 | | 1 119 586.00 |
VW T.V.A. | 108 460.00 | 108 460.00 | | 108 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 145.00 | 597 145.00 | | 597 145.00 |