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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 527.00 | 9 527.00 | | 9 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 172.00 | 22 172.00 | | 22 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 700.00 | 31 700.00 | | 31 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 498 678.00 | 71.00 | 498 607.00 | 498 678.00 |
BZ Autres créances | 117 573.00 | | 117 573.00 | 117 573.00 |
CF Disponibilités | 999 327.00 | | 999 327.00 | 999 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 505.00 | | 14 505.00 | 14 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 630 086.00 | 71.00 | 1 630 014.00 | 1 630 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 661 786.00 | 31 771.00 | 1 630 014.00 | 1 661 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 560.00 | 71 560.00 | | 71 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 156.00 | 7 156.00 | | 7 156.00 |
DH Report à nouveau | 37 339.00 | -39 099.00 | | 37 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 331.00 | 76 439.00 | | 57 331.00 |
DL TOTAL (I) | 173 387.00 | 116 055.00 | | 173 387.00 |
DP Provisions pour risques | 770 092.00 | 781 092.00 | | 770 092.00 |
DR TOTAL (IV) | 770 092.00 | 781 092.00 | | 770 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 998.00 | 78 477.00 | | 71 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 485 700.00 | 539 400.00 | | 485 700.00 |
EA Autres dettes | 128 836.00 | 8 519.00 | | 128 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 686 535.00 | 626 397.00 | | 686 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 630 014.00 | 1 523 544.00 | | 1 630 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 686 535.00 | 626 397.00 | | 686 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 2 341 274.00 | | 2 341 274.00 | 2 341 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 341 274.00 | | 2 341 274.00 | 2 341 274.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 342 091.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 129 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 414 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 274 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 405 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 577.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 71.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 296 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 511.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 269.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 550.00 | 48 172.00 | | 550.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 116 000.00 | 45 000.00 | | 116 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116 550.00 | 93 172.00 | | 116 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 105 000.00 | 243 809.00 | | 105 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 000.00 | 243 817.00 | | 105 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 550.00 | -150 645.00 | | 11 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 830.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 458 911.00 | 2 461 742.00 | | 2 458 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 401 580.00 | 2 385 302.00 | | 2 401 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 331.00 | 76 439.00 | | 57 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 700.00 | | | 31 700.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 700.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 700.00 | | | 31 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 123.00 | 577.00 | | 31 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 123.00 | 577.00 | | 31 123.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 781 092.00 | 105 000.00 | 116 000.00 | 781 092.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
6T Sur comptes clients | | 72.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 72.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 781 092.00 | 105 072.00 | 116 000.00 | 781 092.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 105 000.00 | 116 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 999.00 | 71 999.00 | | 71 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 199 147.00 | 199 147.00 | | 199 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 343.00 | 120 343.00 | | 120 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 836.00 | 128 836.00 | | 128 836.00 |
UX Autres créances clients | 498 593.00 | 498 593.00 | | 498 593.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VB T. V. A. | 36 434.00 | 36 434.00 | | 36 434.00 |
VC Groupe et associés | 79 584.00 | 79 584.00 | | 79 584.00 |
VP Divers | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 725.00 | 45 725.00 | | 45 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 505.00 | 14 505.00 | | 14 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 630 758.00 | 630 758.00 | | 630 758.00 |
VW T.V.A. | 120 486.00 | 120 486.00 | | 120 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 535.00 | 686 535.00 | | 686 535.00 |