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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 348.00 | 6 348.00 | | 6 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 852.00 | 57 852.00 | | 57 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 154.00 | 41 898.00 | 2 256.00 | 44 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 354.00 | 106 098.00 | 10 256.00 | 116 354.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 123 028.00 | | 123 028.00 | 123 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 448.00 | 6 244.00 | 162 204.00 | 168 448.00 |
BZ Autres créances | 158 303.00 | | 158 303.00 | 158 303.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
CF Disponibilités | 15 768.00 | | 15 768.00 | 15 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 527.00 | | 1 527.00 | 1 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 074.00 | 6 244.00 | 600 830.00 | 607 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 723 428.00 | 112 341.00 | 611 087.00 | 723 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 58 010.00 | 58 010.00 | | 58 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 100.00 | 110 257.00 | | 101 100.00 |
DL TOTAL (I) | 203 110.00 | 212 267.00 | | 203 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 607.00 | 113 180.00 | | 75 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 425.00 | 72 985.00 | | 79 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 384.00 | 218 404.00 | | 133 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 725.00 | 117 576.00 | | 112 725.00 |
EA Autres dettes | 6 836.00 | 3 143.00 | | 6 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 977.00 | 525 288.00 | | 407 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 087.00 | 737 555.00 | | 611 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 277.00 | 525 288.00 | | 399 277.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66 907.00 | 106 210.00 | | 66 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 488.00 | | | 123 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 348.00 | | | 6 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 140.00 | | | 109 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 610.00 | 1 812.00 | 8 325.00 | 112 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 348.00 | | | 6 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 262.00 | 1 812.00 | 8 325.00 | 106 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79 425.00 | 79 425.00 | | 79 425.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 384.00 | 133 384.00 | | 133 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 836.00 | 6 836.00 | | 6 836.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 907.00 | 66 907.00 | | 66 907.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 970.00 | | | 6 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 278.00 | 328 278.00 | 8 000.00 | 336 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 977.00 | 399 277.00 | 8 700.00 | 407 977.00 |