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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 1 670.00 | 137.00 | 1 533.00 | 1 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 196.00 | 70 989.00 | 7 207.00 | 78 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 120.00 | 46 396.00 | 1 724.00 | 48 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 988.00 | 117 522.00 | 18 466.00 | 135 988.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 919.00 | | 101 919.00 | 101 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 621.00 | 13 279.00 | 220 341.00 | 233 621.00 |
BZ Autres créances | 88 571.00 | | 88 571.00 | 88 571.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 271 341.00 | | 271 341.00 | 271 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 245.00 | | 8 245.00 | 8 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 696.00 | 13 279.00 | 690 417.00 | 703 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 839 684.00 | 130 801.00 | 708 883.00 | 839 684.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 262.00 | | | 14 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 59 110.00 | 59 110.00 | | 59 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 378.00 | 52 321.00 | | 79 378.00 |
DL TOTAL (I) | 182 488.00 | 155 431.00 | | 182 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 886.00 | 122 210.00 | | 49 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 921.00 | 93 684.00 | | 165 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 836.00 | 185 539.00 | | 173 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 130.00 | 110 544.00 | | 124 130.00 |
EA Autres dettes | 721.00 | 1 417.00 | | 721.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 901.00 | | | 11 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 395.00 | 513 393.00 | | 526 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 883.00 | 668 824.00 | | 708 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 395.00 | 513 393.00 | | 526 395.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 122 210.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 617.00 | | 3 371.00 | 132 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 616.00 | | 3 371.00 | 124 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 153.00 | 4 368.00 | | 113 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 153.00 | 4 368.00 | | 113 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 836.00 | 173 836.00 | | 173 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 130.00 | 124 130.00 | | 124 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 901.00 | 11 901.00 | | 11 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 233 621.00 | 219 359.00 | 14 262.00 | 233 621.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 886.00 | 49 886.00 | | 49 886.00 |
VI Groupe et associés | 165 921.00 | 165 921.00 | | 165 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 571.00 | 88 571.00 | | 88 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 245.00 | 8 245.00 | | 8 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 436.00 | 316 174.00 | 22 262.00 | 338 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 395.00 | 526 395.00 | | 526 395.00 |