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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 495.00 | 63 314.00 | 13 182.00 | 76 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 120.00 | 45 488.00 | 2 632.00 | 48 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 617.00 | 108 802.00 | 23 815.00 | 132 617.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 133 179.00 | | 133 179.00 | 133 179.00 |
BN En cours de production de biens | 3 774.00 | | 3 774.00 | 3 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 205.00 | 13 687.00 | 135 518.00 | 149 205.00 |
BZ Autres créances | 52 004.00 | | 52 004.00 | 52 004.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
CF Disponibilités | 11 332.00 | | 11 332.00 | 11 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 077.00 | | 8 077.00 | 8 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 572.00 | 13 687.00 | 633 885.00 | 647 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 780 189.00 | 122 489.00 | 657 699.00 | 780 189.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 752.00 | | | 14 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 59 110.00 | 59 110.00 | | 59 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 600.00 | 52 855.00 | | 65 600.00 |
DL TOTAL (I) | 168 709.00 | 155 965.00 | | 168 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 641.00 | 120 042.00 | | 129 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 936.00 | 190 300.00 | | 91 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 491.00 | 153 719.00 | | 154 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 941.00 | 118 391.00 | | 111 941.00 |
EA Autres dettes | 983.00 | 667.00 | | 983.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 21 098.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 488 990.00 | 604 216.00 | | 488 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 699.00 | 760 181.00 | | 657 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 990.00 | 595 616.00 | | 488 990.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 129 641.00 | 111 442.00 | | 129 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 712.00 | | 1 905.00 | 130 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 711.00 | | 1 905.00 | 122 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 362.00 | 4 440.00 | | 104 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 362.00 | 4 440.00 | | 104 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 491.00 | 154 491.00 | | 154 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 941.00 | 111 941.00 | | 111 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 149 205.00 | 134 453.00 | 14 752.00 | 149 205.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129 641.00 | 129 641.00 | | 129 641.00 |
VI Groupe et associés | 91 936.00 | 91 936.00 | | 91 936.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 004.00 | 52 004.00 | | 52 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 077.00 | 8 077.00 | | 8 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 287.00 | 194 535.00 | 22 752.00 | 217 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 990.00 | 488 990.00 | | 488 990.00 |