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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 852.00 | 57 852.00 | | 57 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 270.00 | 43 273.00 | 1 997.00 | 45 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 122.00 | 101 125.00 | 9 997.00 | 111 122.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 131 033.00 | | 131 033.00 | 131 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 286.00 | 12 768.00 | 182 518.00 | 195 286.00 |
BZ Autres créances | 110 981.00 | | 110 981.00 | 110 981.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
CF Disponibilités | 9 831.00 | | 9 831.00 | 9 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 066.00 | | 1 066.00 | 1 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 196.00 | 12 768.00 | 625 429.00 | 638 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 749 319.00 | 113 892.00 | 635 426.00 | 749 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 59 110.00 | 58 010.00 | | 59 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 901.00 | 101 100.00 | | 104 901.00 |
DL TOTAL (I) | 208 011.00 | 203 110.00 | | 208 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 777.00 | 75 607.00 | | 71 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 060.00 | 79 425.00 | | 51 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 856.00 | 133 384.00 | | 169 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 964.00 | 112 725.00 | | 133 964.00 |
EA Autres dettes | 758.00 | 6 836.00 | | 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 415.00 | 407 977.00 | | 427 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 426.00 | 611 087.00 | | 635 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 415.00 | 399 277.00 | | 427 415.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59 877.00 | 66 907.00 | | 59 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 354.00 | | | 116 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 348.00 | | | 6 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 006.00 | | | 102 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 098.00 | 1 375.00 | 6 348.00 | 106 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 348.00 | | 6 348.00 | 6 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 750.00 | 1 375.00 | | 99 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 060.00 | 51 060.00 | | 51 060.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 856.00 | 169 856.00 | | 169 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 195 286.00 | | | 195 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 877.00 | 59 877.00 | | 59 877.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 900.00 | 11 900.00 | | 11 900.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 900.00 | | | 11 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
VP Divers | 110 981.00 | | | 110 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133 964.00 | 133 964.00 | | 133 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 333.00 | 307 333.00 | 8 000.00 | 315 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 415.00 | 427 415.00 | | 427 415.00 |