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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 495.00 | 67 042.00 | 9 453.00 | 76 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 120.00 | 46 111.00 | 2 009.00 | 48 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 617.00 | 113 153.00 | 19 463.00 | 132 617.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113 579.00 | | 113 579.00 | 113 579.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 105 973.00 | 13 687.00 | 92 286.00 | 105 973.00 |
BZ Autres créances | 83 406.00 | | 83 406.00 | 83 406.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
CF Disponibilités | 50 835.00 | | 50 835.00 | 50 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 254.00 | | 19 254.00 | 19 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 048.00 | 13 687.00 | 649 361.00 | 663 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 665.00 | 126 841.00 | 668 824.00 | 795 665.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 991.00 | | | 17 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 59 110.00 | 59 110.00 | | 59 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 321.00 | 65 600.00 | | 52 321.00 |
DL TOTAL (I) | 155 431.00 | 168 709.00 | | 155 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 210.00 | 129 641.00 | | 122 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 684.00 | 91 936.00 | | 93 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 539.00 | 154 491.00 | | 185 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 544.00 | 111 941.00 | | 110 544.00 |
EA Autres dettes | 1 417.00 | 983.00 | | 1 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 393.00 | 488 990.00 | | 513 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 824.00 | 657 699.00 | | 668 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 393.00 | 488 990.00 | | 513 393.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 122 210.00 | 129 641.00 | | 122 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 617.00 | | | 132 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 616.00 | | | 124 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 802.00 | 4 352.00 | | 108 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 802.00 | 4 352.00 | | 108 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 93 684.00 | 93 684.00 | | 93 684.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 539.00 | 185 539.00 | | 185 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 544.00 | 110 544.00 | | 110 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 105 973.00 | 87 982.00 | 17 991.00 | 105 973.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122 210.00 | 122 210.00 | | 122 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 406.00 | 83 406.00 | | 83 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 254.00 | 19 254.00 | | 19 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 634.00 | 190 643.00 | 25 991.00 | 216 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 393.00 | 513 393.00 | | 513 393.00 |