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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 590.00 | 59 870.00 | 14 721.00 | 74 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 120.00 | 44 492.00 | 3 628.00 | 48 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 712.00 | 104 362.00 | 26 350.00 | 130 712.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 144 862.00 | | 144 862.00 | 144 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 033.00 | 2 758.00 | 191 275.00 | 194 033.00 |
BZ Autres créances | 87 774.00 | | 87 774.00 | 87 774.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
CF Disponibilités | 7 930.00 | | 7 930.00 | 7 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 990.00 | | 11 990.00 | 11 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 736 589.00 | 2 758.00 | 733 831.00 | 736 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 867 301.00 | 107 120.00 | 760 181.00 | 867 301.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 309.00 | | | 3 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 59 110.00 | 59 110.00 | | 59 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 855.00 | 104 901.00 | | 52 855.00 |
DL TOTAL (I) | 155 965.00 | 208 011.00 | | 155 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 042.00 | 71 777.00 | | 120 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 300.00 | 51 060.00 | | 190 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 719.00 | 169 856.00 | | 153 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 391.00 | 133 964.00 | | 118 391.00 |
EA Autres dettes | 667.00 | 758.00 | | 667.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 098.00 | | | 21 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 216.00 | 427 415.00 | | 604 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 181.00 | 635 426.00 | | 760 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 600.00 | 427 415.00 | | 8 600.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 111 442.00 | 59 877.00 | | 111 442.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 190 300.00 | | | 190 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 122.00 | 19 589.00 | | 111 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 711.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 122.00 | 19 589.00 | | 103 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 125.00 | 3 238.00 | | 101 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 125.00 | 3 238.00 | | 101 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 190 300.00 | 190 300.00 | | 190 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 719.00 | 153 719.00 | | 153 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 098.00 | 21 098.00 | | 21 098.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111 442.00 | 111 442.00 | | 111 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 900.00 | | | 11 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118 391.00 | 118 391.00 | | 118 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 216.00 | 595 616.00 | | 604 216.00 |