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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 439.00 | 26 496.00 | 3 943.00 | 30 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 855.00 | 41 882.00 | 35 974.00 | 77 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 011.00 | 74 342.00 | 191 669.00 | 266 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 305.00 | | 44 305.00 | 44 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 657.00 | 142 720.00 | 275 937.00 | 418 657.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 150 718.00 | | 150 718.00 | 150 718.00 |
BN En cours de production de biens | 1 920 695.00 | | 1 920 695.00 | 1 920 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 452 269.00 | | 452 269.00 | 452 269.00 |
BZ Autres créances | 181 196.00 | | 181 196.00 | 181 196.00 |
CF Disponibilités | 465 826.00 | | 465 826.00 | 465 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 489.00 | | 33 489.00 | 33 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 204 193.00 | | 3 204 193.00 | 3 204 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 622 850.00 | 142 720.00 | 3 480 130.00 | 3 622 850.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 501 098.00 | | | 501 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 586.00 | | | 125 586.00 |
DL TOTAL (I) | 758 684.00 | | | 758 684.00 |
DP Provisions pour risques | 226 344.00 | | | 226 344.00 |
DR TOTAL (IV) | 226 344.00 | | | 226 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 031.00 | | | 143 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 127.00 | | | 53 127.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 587 224.00 | | | 1 587 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 534 925.00 | | | 534 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 610.00 | | | 157 610.00 |
EA Autres dettes | 19 185.00 | | | 19 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 495 102.00 | | | 2 495 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 480 130.00 | | | 3 480 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 391 773.00 | | | 2 391 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 954.00 | | 15 998.00 | 396 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 418 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 343 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 734.00 | | | 24 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 869.00 | | 15 998.00 | 327 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 351.00 | | | 44 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 977.00 | 44 592.00 | | 91 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 345.00 | | | 20 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 632.00 | 44 592.00 | | 71 632.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 95 403.00 | 226 344.00 | 95 403.00 | 95 403.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 403.00 | 226 344.00 | 95 403.00 | 95 403.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 226 344.00 | 95 403.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 534 925.00 | 534 925.00 | | 534 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 512.00 | 36 512.00 | | 36 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 689.00 | 66 689.00 | | 66 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 185.00 | 19 185.00 | | 19 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 305.00 | 44 305.00 | | 44 305.00 |
UX Autres créances clients | 452 269.00 | | | 452 269.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 112.00 | | | 112.00 |
VB T. V. A. | 159 019.00 | | | 159 019.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 031.00 | 39 702.00 | 103 329.00 | 143 031.00 |
VI Groupe et associés | 53 127.00 | 53 127.00 | | 53 127.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 170.00 | | | 39 170.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 089.00 | | | 10 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 480.00 | 8 480.00 | | 8 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 976.00 | | | 11 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 489.00 | | | 33 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 711 259.00 | 711 259.00 | | 711 259.00 |
VW T.V.A. | 45 929.00 | 45 929.00 | | 45 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 907 878.00 | 804 549.00 | 103 329.00 | 907 878.00 |