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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 836.00 | 16 836.00 | | 16 836.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 750.00 | 81 416.00 | 10 334.00 | 91 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 029.00 | 188 330.00 | 77 699.00 | 266 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 080.00 | | 33 080.00 | 33 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 742.00 | 286 582.00 | 121 160.00 | 407 742.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 474 478.00 | | 474 478.00 | 474 478.00 |
BN En cours de production de biens | 1 226 273.00 | | 1 226 273.00 | 1 226 273.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 744.00 | | 47 744.00 | 47 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 816 494.00 | 649 945.00 | 1 166 549.00 | 1 816 494.00 |
BZ Autres créances | 109 591.00 | | 109 591.00 | 109 591.00 |
CF Disponibilités | 205 281.00 | | 205 281.00 | 205 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 378.00 | | 12 378.00 | 12 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 892 239.00 | 649 945.00 | 3 242 294.00 | 3 892 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 299 981.00 | 936 527.00 | 3 363 454.00 | 4 299 981.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 676 264.00 | | | 676 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 470.00 | | | 86 470.00 |
DL TOTAL (I) | 894 733.00 | | | 894 733.00 |
DP Provisions pour risques | 65 612.00 | | | 65 612.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 612.00 | | | 65 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 654 234.00 | | | 654 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 108.00 | | | 32 108.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 761 250.00 | | | 761 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 601 852.00 | | | 601 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 763.00 | | | 275 763.00 |
EA Autres dettes | 121.00 | | | 121.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 781.00 | | | 77 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 403 108.00 | | | 2 403 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 363 454.00 | | | 3 363 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 121 172.00 | | | 1 121 172.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 544.00 | | | 3 544.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 108.00 | | | 32 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 543 319.00 | 323 915.00 | 867 234.00 | 543 319.00 |
FD Production vendue biens | 504 274.00 | 3 239 341.00 | 3 743 616.00 | 504 274.00 |
FG Production vendue services | 295 360.00 | | 295 360.00 | 295 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 342 953.00 | 3 563 256.00 | 4 906 209.00 | 1 342 953.00 |
FM Production stockée | | | 449 642.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 826.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 467 960.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 609 175.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 679 146.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 62 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 921 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 757 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 728.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 65 612.00 | |
GE Autres charges | | | 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 376 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 233.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 474.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 805.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 996.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 267.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 161.00 | | | 5 161.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 014.00 | | | 15 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 485 235.00 | | | 5 485 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 398 766.00 | | | 5 398 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 470.00 | | | 86 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 322.00 | | 12 105.00 | 405 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 685.00 | 407 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 685.00 | 357 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 836.00 | | | 16 836.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 360.00 | | 12 105.00 | 355 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 126.00 | | | 33 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 539.00 | 25 728.00 | 9 685.00 | 270 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 836.00 | | | 16 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 703.00 | 25 728.00 | 9 685.00 | 253 703.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 946.00 | 65 612.00 | 41 946.00 | 41 946.00 |
6T Sur comptes clients | 714 120.00 | | 64 175.00 | 714 120.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 714 120.00 | | 64 175.00 | 714 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 756 066.00 | 65 612.00 | 106 121.00 | 756 066.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 612.00 | 106 121.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 601 852.00 | 601 852.00 | | 601 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 960.00 | 94 960.00 | | 94 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 686.00 | 126 686.00 | | 126 686.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 014.00 | 15 014.00 | | 15 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
8L Produits constatés d’avance | 77 781.00 | 77 781.00 | | 77 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 080.00 | | 33 080.00 | 33 080.00 |
UX Autres créances clients | 1 094 374.00 | 1 094 374.00 | | 1 094 374.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 722 120.00 | 722 120.00 | | 722 120.00 |
VB T. V. A. | 77 703.00 | 77 703.00 | | 77 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 654 234.00 | 133 548.00 | 510 686.00 | 654 234.00 |
VI Groupe et associés | 32 108.00 | 32 108.00 | | 32 108.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 239.00 | | | 5 239.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 703.00 | | | 54 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 224.00 | 7 224.00 | | 7 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 791.00 | 29 791.00 | | 29 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 378.00 | 12 378.00 | | 12 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 971 543.00 | 1 938 463.00 | 33 080.00 | 1 971 543.00 |
VW T.V.A. | 31 879.00 | 31 879.00 | | 31 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 641 858.00 | 1 121 172.00 | 510 686.00 | 1 641 858.00 |