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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 836.00 | 16 836.00 | | 16 836.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 500.00 | 77 721.00 | 9 779.00 | 87 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 859.00 | 175 982.00 | 91 878.00 | 267 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 080.00 | | 33 080.00 | 33 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 322.00 | 270 539.00 | 134 783.00 | 405 322.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 537 277.00 | | 537 277.00 | 537 277.00 |
BN En cours de production de biens | 776 631.00 | | 776 631.00 | 776 631.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 69 596.00 | | 69 596.00 | 69 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 339 475.00 | 714 120.00 | 625 355.00 | 1 339 475.00 |
BZ Autres créances | 108 450.00 | | 108 450.00 | 108 450.00 |
CF Disponibilités | 633 934.00 | | 633 934.00 | 633 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 152.00 | | 44 152.00 | 44 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 509 516.00 | 714 120.00 | 2 795 396.00 | 3 509 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 914 838.00 | 984 659.00 | 2 930 178.00 | 3 914 838.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 427 945.00 | | | 427 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 318.00 | | | 260 318.00 |
DL TOTAL (I) | 820 264.00 | | | 820 264.00 |
DP Provisions pour risques | 41 946.00 | | | 41 946.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 946.00 | | | 41 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 200.00 | | | 30 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 406 363.00 | | | 406 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 533 045.00 | | | 533 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 570.00 | | | 204 570.00 |
EA Autres dettes | 75.00 | | | 75.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 193 716.00 | | | 193 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 067 969.00 | | | 2 067 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 930 178.00 | | | 2 930 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 661 606.00 | | | 1 661 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 325 142.00 | 151 395.00 | 476 537.00 | 325 142.00 |
FD Production vendue biens | 132 805.00 | 1 782 515.00 | 1 915 320.00 | 132 805.00 |
FG Production vendue services | 812 717.00 | | 812 717.00 | 812 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 270 664.00 | 1 933 910.00 | 3 204 574.00 | 1 270 664.00 |
FM Production stockée | | | -567 993.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 728 776.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 423 595.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 392 983.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 859 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 563 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 494.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 89 845.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 41 946.00 | |
GE Autres charges | | | 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 567 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 384.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 381.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 229.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 610.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 777.00 | | | 10 777.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 91 139.00 | | | 91 139.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 139.00 | | | 91 139.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24.00 | | | 24.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 88 449.00 | | | 88 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 830 525.00 | | | 2 830 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 570 207.00 | | | 2 570 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 260 318.00 | | | 260 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 891.00 | | 1 650.00 | 409 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 219.00 | 405 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 719.00 | 16 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 500.00 | 355 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 555.00 | | | 17 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 210.00 | | 1 650.00 | 359 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 126.00 | | | 33 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 598.00 | 30 494.00 | 3 553.00 | 243 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 850.00 | 240.00 | 253.00 | 16 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 748.00 | 30 255.00 | 3 300.00 | 226 748.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 395.00 | 41 946.00 | 73 395.00 | 73 395.00 |
6T Sur comptes clients | 632 275.00 | 89 845.00 | 8 000.00 | 632 275.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 632 275.00 | 89 845.00 | 8 000.00 | 632 275.00 |
7C TOTAL GENERAL | 705 670.00 | 131 791.00 | 81 395.00 | 705 670.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 131 791.00 | 81 395.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 533 045.00 | 533 045.00 | | 533 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 508.00 | 61 508.00 | | 61 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 283.00 | 95 283.00 | | 95 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
8L Produits constatés d’avance | 193 716.00 | 193 716.00 | | 193 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 080.00 | | 33 080.00 | 33 080.00 |
UX Autres créances clients | 617 355.00 | 617 355.00 | | 617 355.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 927.00 | 27 927.00 | | 27 927.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 722 120.00 | 722 120.00 | | 722 120.00 |
VB T. V. A. | 55 349.00 | 55 349.00 | | 55 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
VI Groupe et associés | 30 200.00 | 30 200.00 | | 30 200.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 013.00 | 7 013.00 | | 7 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 644.00 | 12 644.00 | | 12 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 052.00 | 18 052.00 | | 18 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 152.00 | 44 152.00 | | 44 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 525 157.00 | 1 492 077.00 | 33 080.00 | 1 525 157.00 |
VW T.V.A. | 35 134.00 | 35 134.00 | | 35 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 661 606.00 | 1 661 606.00 | | 1 661 606.00 |