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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 555.00 | 16 850.00 | 706.00 | 17 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 350.00 | 76 866.00 | 14 484.00 | 91 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 859.00 | 149 882.00 | 117 977.00 | 267 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 080.00 | | 33 080.00 | 33 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 891.00 | 243 598.00 | 166 293.00 | 409 891.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 541 240.00 | | 541 240.00 | 541 240.00 |
BN En cours de production de biens | 1 344 624.00 | | 1 344 624.00 | 1 344 624.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 62 511.00 | | 62 511.00 | 62 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 440 560.00 | 632 275.00 | 808 285.00 | 1 440 560.00 |
BZ Autres créances | 80 686.00 | | 80 686.00 | 80 686.00 |
CF Disponibilités | 294 553.00 | | 294 553.00 | 294 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 817.00 | | 58 817.00 | 58 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 822 991.00 | 632 275.00 | 3 190 716.00 | 3 822 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 232 882.00 | 875 873.00 | 3 357 009.00 | 4 232 882.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 850 205.00 | | | 850 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -422 259.00 | | | -422 259.00 |
DL TOTAL (I) | 559 945.00 | | | 559 945.00 |
DP Provisions pour risques | 73 395.00 | | | 73 395.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 395.00 | | | 73 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 300.00 | | | 22 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 609.00 | | | 33 609.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 592 342.00 | | | 1 592 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 824 171.00 | | | 824 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 872.00 | | | 130 872.00 |
EA Autres dettes | 5 325.00 | | | 5 325.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 115 050.00 | | | 115 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 723 669.00 | | | 2 723 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 357 009.00 | | | 3 357 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 131 327.00 | | | 1 131 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 465.00 | | 16 426.00 | 393 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 409 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 359 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 836.00 | | 719.00 | 16 836.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 503.00 | | 15 707.00 | 343 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 126.00 | | | 33 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 346.00 | 40 252.00 | | 203 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 836.00 | 13.00 | | 16 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 509.00 | 40 239.00 | | 186 509.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 232.00 | 73 395.00 | 120 232.00 | 120 232.00 |
6T Sur comptes clients | | 632 275.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 632 275.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 120 232.00 | 705 670.00 | 120 232.00 | 120 232.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 705 670.00 | 120 232.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 824 171.00 | 824 171.00 | | 824 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 039.00 | 53 039.00 | | 53 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 082.00 | 59 082.00 | | 59 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 325.00 | 5 325.00 | | 5 325.00 |
8L Produits constatés d’avance | 115 050.00 | 115 050.00 | | 115 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 080.00 | | 33 080.00 | 33 080.00 |
UX Autres créances clients | 718 440.00 | 718 440.00 | | 718 440.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 722 120.00 | 722 120.00 | | 722 120.00 |
VB T. V. A. | 43 968.00 | 43 968.00 | | 43 968.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 300.00 | 22 300.00 | | 22 300.00 |
VI Groupe et associés | 33 609.00 | 33 609.00 | | 33 609.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 534.00 | 26 534.00 | | 26 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 888.00 | 6 888.00 | | 6 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 925.00 | 7 925.00 | | 7 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 817.00 | 58 817.00 | | 58 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 613 143.00 | 1 580 063.00 | 33 080.00 | 1 613 143.00 |
VW T.V.A. | 11 863.00 | 11 863.00 | | 11 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 131 327.00 | 1 131 327.00 | | 1 131 327.00 |